×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 067 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   825 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 743,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 613,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 667,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 116,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 10 980,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   205 566,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 616,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   761 793,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 130 326,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 816,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   66 663,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 725 794,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 256,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 916,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 189 733,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 292,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   993,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   178,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 364,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   134 669,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 134 669,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 811,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 589,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 936,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   633,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   267 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 185,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   258 660,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   143 700,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   4 030,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 462,0000  
Резервы на возможные потери 32211   15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 694,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 12 645,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 874,0000  
Резервы на возможные потери 32311   182,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 395,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   225 683,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 139,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 964,0000
Коммерческие организации 40702   387 472,0000
Некоммерческие организации 40703   91 991,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   326,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14 477,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 337,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 611,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 460,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 989,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   53 843,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   123 237,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 882,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 481 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 362 124,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   78 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 76 400,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   1 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 988,0000  
до востребования 45109   0,0000
Резервы на возможные потери 45115   18 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 42 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 172 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 786 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 739 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 114 000,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   779 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 065,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 806,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 78 679,0000  
до востребования 45607   0,0000
Резервы на возможные потери 45615   15 736,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 635,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 921,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 203,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 539 631,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   81 431,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 62 898,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 322,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 109,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 195,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   533 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 846,0000
Требования по получению процентов 47427 169 353,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   165 923,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 773,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 209 087,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 180 880,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   5 019,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 47 278,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 089,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47 201,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   472,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 690,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 479 402,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 915,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 250,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   148 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   629 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 678,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   396 253,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   293 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   832 508,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   809,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 166,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 124 743,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 083,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 714,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 903,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 654,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 584,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 320,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 598,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 16 007,0000  
Амортизация основных средств 60601   55,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 864,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 210,0000  
Нематериальные активы 60901 9 652,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 850,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 55,0000  
Запасные части 61002 3 801,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 2 508,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 053,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 053,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 601,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   692,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 340,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 63 894,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 353,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   86 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 540,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 992,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 339 502,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 597 112,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 55,0000  
Разные ценности и документы 91202 143 733,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 429 885,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   2 014 633,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   624 451,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 387 114,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 510 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 954 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   727 658,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 186 810,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 24 376,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 373 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 723 002,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 238 541,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 269,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 380,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 811 997,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 7 036,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 9 683,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 22 020,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 866 328,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 792 744,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 20 466,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   238 542,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 109,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   814 875,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 868 105,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   7 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   22 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 809 760,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 693,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 445 352 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   397 556 579,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 326 607,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 173 618,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000