×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 000,0000
негосударственным организациям 10204   654 931,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   681,0000
Резервный фонд 10701   30 500,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   10 472,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 833,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 806,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 134,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 29 729,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   146 565,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   451 338,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 530 468,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   182,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 380 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 046,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16 163,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 188 020,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 624,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 809,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 809,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 965,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 998,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   134 806,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 717,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 315,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   86 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   520 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 76 065,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000  
до востребования 32010   3 161,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 376 860,0000  
до востребования 32110   3 769,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 245,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 855,0000  
Резервы на возможные потери 32311   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   202,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   713 674,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 397,0000
Некоммерческие организации 40603   400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 925,0000
Коммерческие организации 40702   276 646,0000
Некоммерческие организации 40703   5 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   270,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 687,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 069,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 745,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 482,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 279,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 849,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 093,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 207,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   54 581,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   68 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 530,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   34 990,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 318 030,0000  
до востребования 44609   3 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 704,0000  
до востребования 44909   637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 19 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 488,0000  
до востребования 45109   570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 174 268,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 351 271,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 643 331,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000  
до востребования 45209   119 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 566,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 723,0000  
до востребования 45607   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 390,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 140,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 826,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 315,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 962,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 548,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 609,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   337,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 337,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 636,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 667,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 438,0000
Требования по получению процентов 47427 84 763,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 116 537,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 58 355,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   74,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 600,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 041,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 584,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 534,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 501,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 536,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   49 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   253 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   251 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   397 525,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   194 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 607,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 203,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 511,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   124,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 381,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 916,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 962,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 334,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   3,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 565,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 3 222,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   564,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 266,0000  
Запасные части 61002 6 409,0000  
Оборудование 61003 721,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 2 898,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 566,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 566,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   86 590,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   522,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 074,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 20 662,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 442,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 992,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   104,0000
Другие доходы 70107   79 420,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 747,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 048,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 097,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 241,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 730,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 62,0000  
Другие расходы 70209 108 828,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   35 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 574,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 063,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 590,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 329,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 259 167,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 591 368,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 76,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 104,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46 438,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 877 114,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 742 621,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 414 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 377 410,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 551 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 818,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   414 199,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 995,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 450,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8 934,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 414 199,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 920 705,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 315,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 798,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 58 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 1 630,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 086,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 32 776,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 69 442,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 277 595,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   7 904,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   33 094,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   68 517,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 264 010,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   49 644,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 069,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14 401,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 359,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 005 779,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 889 442,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 007 318,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 740 593,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000