×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 067 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   825 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   338,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 173,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 731,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 22 963,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   136 089,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 879,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   669 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 850 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 967,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   79 373,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 657,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 420,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 203 475,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245 719,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 188,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   294,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 855,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 373,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 339,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 415,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 895,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   272,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   180 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   452 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   253 440,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 196 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 000,0000  
до востребования 32010   2 582,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 422,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 85 888,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 020,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 030,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   279 167,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 256,0000
Некоммерческие организации 40603   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 690,0000
Коммерческие организации 40702   895 109,0000
Некоммерческие организации 40703   36 952,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   780,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   128,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151 133,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   59 072,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 701,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   525,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   45 598,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   120 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 824,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
до востребования 44210   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 858 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 189 569,0000  
до востребования 44609   277 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
до востребования 44909   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 988,0000  
до востребования 45109   26 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 835 021,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 403 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 618 197,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 000,0000  
до востребования 45209   275 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 587,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 165,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 183,0000  
Кредиты до востребования 45508   12 380,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 754,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 552,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 563,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 945,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   25 839,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   55 609,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 241 368,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   69 477,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 38 663,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 896,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 759,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 910,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 107,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 532,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 357,0000
Требования по получению процентов 47427 171 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 243 757,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 154 007,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 45 694,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 21 781,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 4 935,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 103 651,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 546,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 400,0000  
Резервы на возможные потери 51410   704,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 573,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 137 970,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 392 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 643,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   333 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   472 484,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   55 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   754 669,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 333,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   829 036,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   34 467,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64 965,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 716,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 894,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 965,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   32,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 087,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 447,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 7 842,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 472,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49,0000  
Запасные части 61002 2 595,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 2 117,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 694,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 694,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   171 546,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9 253,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 138,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 53 986,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   86 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 981,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 936,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 570 613,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 634,0000  
Разные ценности и документы 91202 140 852,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 93 546,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 185 100,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 442 600,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 128 640,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 726 710,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 411 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   793 838,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 104,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 134 661,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 005,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   224,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   11,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 18 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 073,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 214 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 154 880,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 517,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 158,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 531 676,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 57 613,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 29 959,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 155 875,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 231 060,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 597,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   154 879,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   70 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   30 802,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   168 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 507 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   51 963,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   11 888,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 236 490,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 471,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 489 839 813,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   425 638 341,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 747 631,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 158 605,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000