×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 067 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   825 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   37,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 745,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 931,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 725,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 762,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 827,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   227 781,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 311,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   968 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 012 916,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   34,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 164,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 893,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 297,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 254 125,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 530,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 530,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   117 166,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 94 857,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 968,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 909,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   143 370,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   131 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   255 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 303 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
до востребования 32010   3 272,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 100 714,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 185,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 319,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   279 170,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   94 859,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 464,0000
Коммерческие организации 40702   499 052,0000
Некоммерческие организации 40703   43 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4 434,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   127,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   144 115,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 581,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 073,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   52 629,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   121 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   430,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 845,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
до востребования 44210   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 585 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 185 735,0000  
до востребования 44609   137 597,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
до востребования 44909   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 988,0000  
до востребования 45109   1 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 27 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 833 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 167 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 602 667,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 000,0000  
до востребования 45209   519 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 826,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 148,0000  
Кредиты до востребования 45508   12 542,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 519,0000  
до востребования 45607   2 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 598,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 567,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 349,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 690,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   42 001,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 508 245,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   63 710,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 805,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 701,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 198,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 113,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   68 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 518,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 020,0000
Требования по получению процентов 47427 195 130,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 025 547,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 228 999,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 20 491,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 21 831,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 10 908,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 78 362,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 225,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 610,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 925,0000  
Резервы на возможные потери 51410   805,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 214,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 210 703,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 387 594,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 435,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   107 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   173 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   347 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 824,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   385 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227 523,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 447,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   835 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 547,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 741,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 992,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 391,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 227,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 970,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 960,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   40,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 8 027,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 603,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000  
Запасные части 61002 1 880,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 3 791,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 780,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 780,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   195 230,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 605,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 722,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 943,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 40 592,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   132 788,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98 182,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   322 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 026,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 652,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 034,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 498,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94 475,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 137,0000  
Другие расходы 70209 447 806,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   86 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 702,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 974,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 310 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 710,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 078,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 752 529,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 883,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32 941,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 924 132,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 432 814,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 884 805,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 488 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 006 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 135,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   784 541,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 920,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 20 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 784 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 730 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 430 261,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 191 119,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 272 663,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 002,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 268,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 870 353,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 53 388,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 19 436,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 76 774,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 150 855,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 855 828,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 710,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 035,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   702 833,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   182 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   7 913,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   53 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 599,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   191 738,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   54 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 781 710,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   43 670,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   7 693,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 929 755,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 469 467 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 537,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   419 344 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 629 296,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 197 696,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000