×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   25 568,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 592 792,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 930,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 361 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 605,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 643 544,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 19 170,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 673,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   824 871,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 637 037,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 205 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 591 673,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 454 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43 692,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   14 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 197 048,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 677 475,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 573 559,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 684,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   83 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   234 547,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 113,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   50 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 277,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 579 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 579 452,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 296 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 296 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 420 561,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   836 485,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 204 900,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 679 828,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 760 197,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 082 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   350 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   321 326,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   489 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   183 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 337 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 612 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 778 777,0000
на срок свыше 3 лет 31409   535 347,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   80 243,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   822 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 027 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 010 801,0000
на срок свыше 3 лет 31609   60 126,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 034 111,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 746 262,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 346 287,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 537 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 114 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 292 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 319 906,0000  
Резервы на возможные потери 32015   99 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 789,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 191 589,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 101 063,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 609,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   299 709,0000
Коммерческие организации 40702   10 372 466,0000
Некоммерческие организации 40703   208 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   213 062,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 803 410,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 536,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 338,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 636,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   339,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   7 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   43 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 374,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 313 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   243 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   493 060,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 937 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 138 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   535 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 749,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 140,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   350 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 667 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 999 201,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 622,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 748,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   1 425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   7 355 618,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 104 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 441 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 547 430,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   62 756,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 962,0000  
Резервы на возможные потери 44915   622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 772 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 202 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 978 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 886 966,0000  
Резервы на возможные потери 45115   620 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 712 421,0000  
на срок до 30 дней 45203 861 607,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 033 687,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 805 658,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 190 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 747 527,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 402 853,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 374 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 43 761,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 443,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 248,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 387 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 577 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 819 426,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   298 911,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 938 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 914 822,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 161 861,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 186 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 002,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 421 219,0000  
Физическим лицам 45815 19 328,0000  
Резервы на возможные потери 45818   431 200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 356,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 101,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 004,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 128 764,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   181 397,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 170 398,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   995 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   493 218,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 764,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 917,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   160 218,0000
Требования по прочим операциям 47423 104 021,0000  
Резервы на возможные потери 47425   724 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   494 354,0000
Требования по получению процентов 47427 67 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   42 529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 795 984,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 203 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   184 790,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 691,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 849 320,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 771 675,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 150 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 893 043,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 57 146,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 514 901,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 512,0000  
Резервы на возможные потери 50213   251,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 549,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 754 369,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 637 552,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 294 925,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 253,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 161,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 261,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 382,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 145 454,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 101 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 126 208,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 590 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   83 900,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   226 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   108 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   242 526,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   394 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 075 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 031 458,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 015 879,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   46 233,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   137 205,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 438 042,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 48 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 081,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 822,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   268,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   149,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 087,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 877,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 804,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 972 086,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   273,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 876,0000  
Резервы на возможные потери 60324   114 872,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 449 138,0000  
Амортизация основных средств 60601   170 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128 758,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 809,0000  
Материалы 61008 26 145,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 304,0000  
Издания 61010 309,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 732,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 286 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 606 993,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 662 028,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 759,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 950 139,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 116 859,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 684,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 65 765,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 72,0000  
Разные ценности и документы 91202 465 433,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31 669,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 136 618,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 42 358,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 201 812,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 345 703,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 127 414 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 222 293,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 95 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 632 342,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 736 655,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 923,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 809 176,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 316 758,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 393 354,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 326 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 195,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 016,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180 251,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 643 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 528 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 806 309,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 796 949,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 283 345,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 118 381,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 147 433,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 271 476,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 459 733,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 403 197,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 881 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 526 254,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 813 154,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 402 830,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 8 047,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 8 047,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 150 040,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 590 824,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 192 051,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 663 974,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 092 324,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 491 832,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 420 773,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 737 004,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 572 042,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 701 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 593 226,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   106 105,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 213 402,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   238 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   802 593,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 017 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 248 924,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 447 414,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 521 085,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   149 257,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   809 975,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 718 548,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   135 079,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   24 142,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   155 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   83 124,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   261 537,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   48 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   313 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 025,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 403 784,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 216 826,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   441 838,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 133 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 512 467,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 017 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   533 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   442 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 137 571,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   105 422,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   301 568,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 015,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 583 851 774,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 213,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 426 372 769,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   234 319 061,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 767 675,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   94 653 393,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 808 742 104,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000