×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 067 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   825 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   461,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 140,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 232,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 488,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 811,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 770,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 525,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   155 017,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 103,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   679 107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 540 011,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 889,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96 416,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 308 635,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 028,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 323,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 399,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 233 473,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 453,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   44,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 487,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 589,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 589,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   179 486,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 179 486,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92 048,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 639,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 872,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   363,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   93 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 990,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   550 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 650,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 57 425,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 500,0000  
до востребования 32010   849,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 403,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 151 783,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 27 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 976,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   635 872,0000
Некоммерческие организации 40503   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 589,0000
Некоммерческие организации 40603   164,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 913,0000
Коммерческие организации 40702   331 512,0000
Некоммерческие организации 40703   31 860,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   735,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5 426,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   148 104,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 500,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   250,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 822,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   621,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 964,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 164,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   279,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 793,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 59 500,0000  
до востребования 44210   5 545,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 873 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 625,0000  
до востребования 44609   231 103,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
до востребования 44909   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000  
до востребования 45109   1 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 463 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 755 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 185 261,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 000,0000  
до востребования 45209   310 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 54,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 051,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 261,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 640,0000  
Кредиты до востребования 45508   19 661,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 71 529,0000  
до востребования 45607   14 306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 782,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 246,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 97,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 673,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   236,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 966,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 135 216,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   75 099,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 910,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 098,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   312,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   36 073,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 956,0000
Требования по получению процентов 47427 224 755,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 655 582,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 145 557,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34 143,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 852,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 503 958,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 154,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 455,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 296,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   113 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   85 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   76 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   183 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   335 847,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   337 729,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   820 124,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   90,0000
Векселя к исполнению 52406   255 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 866,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 952,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 083,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 027,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 725,0000  
Амортизация основных средств 60601   24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 848,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 6 826,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 355,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 2 710,0000  
Оборудование 61003 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 3 157,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 619,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 619,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   225 115,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   989,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 17 054,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 999,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 21 408,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 813,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40 076,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   524 775,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 043,0000
Другие доходы 70107   466 169,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 489,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 851,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 630,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 925,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 487 389,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 627,0000  
Другие расходы 70209 550 814,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 374,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 820,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 936,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 550 038,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 531,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 627,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 641,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 065,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 923 881,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 198 854,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 774 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 037 613,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 982 574,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   776 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 098,0000  
Арендованное другое имущество 91504 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 005,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   235,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 15 820,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 776 276,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 043 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 108,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 260 487,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 464,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 57 085,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 164 653,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 336 056,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 52 374,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 57 719,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 316 683,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 661 846,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 368,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 71 731,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   199 441,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   57 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   56 655,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   60 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   423 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 255 907,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   455,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   52 374,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   72 994,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   817 897,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 961,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 532 791 338,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 274,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   430 479 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 699 607,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 265 869,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000