×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   26 203,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 470 068,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 355 786,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 511,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 381 683,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 115 195,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 12 236,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   828 209,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 296 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 299 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 019 916,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 600,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 912 444,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43 048,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   9 032,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 141 036,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   79,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 777 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 521 904,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66 963,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69 914,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 780,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   187 237,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 113,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 213,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 623 321,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 623 321,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 141 103,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 141 103,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 109 691,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   788 357,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 218 020,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   59 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 573 231,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 220 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   399 033,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   326 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   550 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   183 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 338 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 240 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 785 469,0000
на срок свыше 3 лет 31409   508 422,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   80 340,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   724 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 087 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   968 686,0000
на срок свыше 3 лет 31609   32 959,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 696 506,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 692 028,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 234 853,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 153 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 169 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 294 715,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 189 241,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 769,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 678,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 444,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134 712,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 177 790,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 479,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   712 170,0000
Коммерческие организации 40702   9 860 774,0000
Некоммерческие организации 40703   231 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 859,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   399 430,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 871 358,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 001,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 794,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 405,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   358,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   43 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 390,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 313 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   220 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   493 154,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 007 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 868 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   630 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   370 678,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   37 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   289 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 384 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 071 764,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 786,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 780,0000
на срок свыше 3 лет 42507   803 397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   2 425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   63,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   4 016 985,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 78 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 421 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 532 130,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   52 061,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 514 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 221 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 822 407,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 626 040,0000  
Резервы на возможные потери 45115   534 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 209 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 648 937,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 371 227,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 616 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 873 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 196 201,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 247 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 339 911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44 251,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 981,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 337,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 891,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 348 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 530 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 741 722,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 996,0000  
Резервы на возможные потери 45515   265 200,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 287 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 742 809,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 996 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 607,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 875,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   876,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 896,0000  
Физическим лицам 45815 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   405 666,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 102,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 536,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 092,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 834,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 065,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   133 153,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130 185,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   944 929,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   443 030,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 465,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 836,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   130 046,0000
Требования по прочим операциям 47423 118 323,0000  
Резервы на возможные потери 47425   253 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   464 863,0000
Требования по получению процентов 47427 25 961,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 773 181,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 168 464,0000  
Резервы на возможные потери 47804   231 139,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 236,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 519 607,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 823 717,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 895 709,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 656 600,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 877 707,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 125 386,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 125 002,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 829 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 335 458,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 165 213,0000  
Резервы на возможные потери 50213   853,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 190 849,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 312 873,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 219 882,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 373 866,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 255,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 196,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 436,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 125,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 154 790,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 291 564,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 951 184,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 895,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   145 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   226 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   139 594,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   251 724,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   373 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 307 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 111 202,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 011 597,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   20 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   108 462,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 489 344,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 48 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 081,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 411,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 169,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   187,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 971,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 235,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 009,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 797 814,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   309,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 150,0000  
Резервы на возможные потери 60324   95 421,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 421 070,0000  
Амортизация основных средств 60601   164 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132 437,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 265,0000  
Материалы 61008 25 612,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 848,0000  
Издания 61010 296,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   427,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 110,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 392 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 525 948,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 659 412,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 891 632,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 32 267,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 33 765,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 71,0000  
Разные ценности и документы 91202 369 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31 656,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 79 865,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 110 743,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 868 574,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 061 558,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 867 267,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 796 020,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 795 151,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 728 968,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 908,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 980 963,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 318 344,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 393 735,0000  
Арендованное другое имущество 91504 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 195,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 004,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 052,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 644 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   227 818 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 062 383,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 115 931,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 131 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 21 594,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 228 508,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 850 041,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 488 694,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 731 249,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 219 807,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 116 624,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 363,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 617 043,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 446 884,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 76 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 123 184,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 364 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 52 446,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 4 751 228,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 668 391,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 419 488,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 573 440,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 786,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 068 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 123 690,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   117 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   21 594,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   66 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   616 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 136 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 740 901,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 204 698,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 378 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   123 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   623 363,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 507 959,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   129 438,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   111 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   3 968,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   305 374,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   161 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   310 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   216 735,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   614 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   66 422,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   4 963 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   705 577,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   437 987,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   92 377,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   216 144,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 945,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 622 725 095,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 221,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 511 564 985,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   193 004 927,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 153 859,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   95 299 894,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 808 704 596,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000