×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   26 544,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 518 974,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 389 026,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 895,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 177 388,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 104 817,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 327 072,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   893 334,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 181 841,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 405 887,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 650 409,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 318 076,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 884,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 097,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 134 772,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 793 423,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 473 854,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 191,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   87 638,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   124 283,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 113,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 085,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 843,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 406 965,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 406 965,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 973 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 973 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 823 243,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   703 421,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 180 649,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   403 457,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 079 719,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   872 093,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 068 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   344 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   458 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   549 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   183 690,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 258,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   534 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   802 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 055 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 792 806,0000
на срок свыше 3 лет 31409   477 795,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   80 214,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   782 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 002 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   904 395,0000
на срок свыше 3 лет 31609   33 283,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 334 195,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 861 808,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 212 807,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 169 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 292 685,0000  
Резервы на возможные потери 32015   48 428,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 729,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 547,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111 066,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   1 007 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 324,0000
Некоммерческие организации 40603   146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   238 512,0000
Коммерческие организации 40702   6 938 064,0000
Некоммерческие организации 40703   235 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 740,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   242 612,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 899 156,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 770,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 471,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 115,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   41 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 369,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   31 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   43 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   210 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   493 032,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 638 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   121 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 623 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   630 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 739,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   165 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   267 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 279 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 984 919,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 402,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   278 359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 738,0000
на срок свыше 3 лет 42507   802 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   1 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   4 010 685,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 329 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 525 580,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39 046,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 956,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 200 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 661 791,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 481 869,0000  
Резервы на возможные потери 45115   491 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 249 806,0000  
на срок до 30 дней 45203 154 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 814 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 747 326,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 538 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 993 173,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 078 301,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 545 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44 251,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 353,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 074,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 361 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 534 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 520 855,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 589,0000  
Резервы на возможные потери 45515   315 095,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 641 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 57 305,0000  
Резервы на возможные потери 45615   311 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 872,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 604,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 394 036,0000  
Физическим лицам 45815 14 070,0000  
Резервы на возможные потери 45818   402 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 38 979,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180 178,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   68 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 399,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   950 712,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   417 467,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 713,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81 550,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   107 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 106 794,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 620 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   401 057,0000
Требования по получению процентов 47427 85 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   61 773,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 707 458,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 036 356,0000  
Резервы на возможные потери 47804   199 090,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 366 156,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 340 555,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 779 338,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 356 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 826 110,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 43 613,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 203 432,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 689 976,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 777,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 736,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 635,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 090 916,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 869 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 126 945,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 1 281 131,0000  
Прочих нерезидентов 50708 586,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31 091,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 902,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43 871,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 302 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 696,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 24 912,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 333,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 755,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 217 903,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 895,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 905,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   302 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   346 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   210 936,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   210 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 500 238,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 357 026,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 083 970,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   17 550,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 769,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 530 039,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 081,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 211,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 149,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 344,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 736,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 252,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 457,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 706 954,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 101,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86 537,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 413 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   159 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 525,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 742,0000  
Материалы 61008 21 808,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 838,0000  
Издания 61010 290,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   3 130,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 028,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 715 884,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 450 560,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 660 251,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 782,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 897 179,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 643,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 72 508,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 72,0000  
Разные ценности и документы 91202 314 368,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 66 355,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 74 916,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 43 196,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 034 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 746 432,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 029 707,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 205 243,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 69 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 105 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 433 706,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 011,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 801 951,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 316 276,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 379 747,0000  
Арендованное другое имущество 91504 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 373 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 016,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180 942,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 942 067,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   212 893 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 520 547,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 927 893,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 227 286,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 099 567,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 410 313,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 285 557,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 415 819,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 396 861,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 342 970,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 294,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 430 905,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 139 259,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 8 177,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 125 847,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 532 443,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 243 107,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 105 511,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83 968,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 101 604,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 008 242,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 589 085,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 125 596,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 517 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 809 614,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   121 017,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   303 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 857 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 204 515,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 271 628,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 263 636,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 037 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   128 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 088,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 663 083,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   145 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   8 177,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   355 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   3 575,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   290 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   62 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   341 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   215 803,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   156 904,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   4 472 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   100 081,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   109 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   156 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 055 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   109 938,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   358 970,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 950,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 805 445 780,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 213,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 772 012 823,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 924 671,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 927 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   92 646 801,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 819 937 202,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000