×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 500,0000
негосударственным организациям 10204   679 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   202,0000
Эмиссионный доход 10602   225 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   543,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 802,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 193,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 540,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 594,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 066,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 164,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 11 564,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   298 815,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 192,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   975 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 820 397,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 023,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 523,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 795,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   43,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 958,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 833,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   142 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 142 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 678,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 647,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 870,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 085,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 915,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   250 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 470,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 254,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
до востребования 32010   3 193,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 398,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 185 070,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 915,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 27 830,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 973,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43 635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   446 641,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 497,0000
Некоммерческие организации 40603   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 353,0000
Коммерческие организации 40702   1 033 214,0000
Некоммерческие организации 40703   23 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   657,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   72 771,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   77 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   83 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   371,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 355,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   37 850,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   278,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 791,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 61 800,0000  
до востребования 44210   5 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 767 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 575,0000  
до востребования 44609   205 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000  
до востребования 45109   1 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 495 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 395 412,0000  
до востребования 45209   258 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 693,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 715,0000  
Кредиты до востребования 45508   18 753,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 67 139,0000  
до востребования 45607   13 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 892,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 367,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   548,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   45 982,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 206 819,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 336,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 996,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 575,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 96,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 938,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 092,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 813,0000
Требования по получению процентов 47427 192 195,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 409 344,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 135 590,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 32 520,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   887,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 940,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 184,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 181,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   113 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   450 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   41 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   183 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   255 897,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 633,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   819 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   34 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 817,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 439,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 091,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 082,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 801,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 610,0000  
Амортизация основных средств 60601   16,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 611,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 6 575,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 255,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000  
Запасные части 61002 2 251,0000  
Оборудование 61003 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 3 458,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 408,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 408,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   192 295,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   15 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 388,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 834,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 22 090,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 718,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   307 951,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   305 980,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 292,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 441,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 902,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 781,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 293 032,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 197,0000  
Другие расходы 70209 339 827,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 374,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 547,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 664 950,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 119,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 540,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83 827,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 75,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 277 475,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 323 916,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 624 112,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 758 148,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 703 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   425 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 098,0000  
Арендованное другое имущество 91504 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 65,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 652,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   15,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 14 804,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 972 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 777 495,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 761 125,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 67 395,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 129,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 62 936,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 111 286,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 080,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 149 539,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 651 287,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 52 648,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 154 891,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 285 854,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 51 534,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 785 260,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 051,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 77 194,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 769 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   682 054,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   145 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   57 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   167 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   312 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   140 136,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 442 383,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   52 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   102 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   5 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   58 364,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 066 893,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 432 290 932,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   398 738 014,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 974 904,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 233 972,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000