×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   27 159,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 547 745,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 111,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 346 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 441,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 323 282,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 194 251,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 286 884,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   531 932,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 835 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 594 099,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 277 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27 595,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 368 600,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 603,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 257 469,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 783 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 546 818,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135 520,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   148 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   155 788,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29 923,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29 923,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 752,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 450 606,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 450 605,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 087 344,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 087 345,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 568 210,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   861 286,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84 527,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   69 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 132 912,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   855 141,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   23 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   457 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   712 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   79 158,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   173 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 893 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 944 080,0000
на срок свыше 3 лет 31409   437 600,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   81 237,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   483 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   816 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   793 864,0000
на срок свыше 3 лет 31609   32 216,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 437 521,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 735 693,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 894,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 171 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 065 714,0000  
Резервы на возможные потери 32015   151 939,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 756,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 708,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 615,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170 983,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   772 178,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 389,0000
Некоммерческие организации 40603   608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   537 482,0000
Коммерческие организации 40702   6 946 519,0000
Некоммерческие организации 40703   224 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 875,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   590 508,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 680 393,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   62 884,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 445,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   42 599,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   267,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 539,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   205 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   95 027,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   154 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 625 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   505 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   338 455,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   74 607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   268 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 921 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 921 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 195,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   10 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   27 079,0000
на срок свыше 3 лет 42507   812 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 167,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 676,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   24 824,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   654,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   4 061 835,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 181 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 461 180,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   34 362,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 19,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 6 515,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 141 693,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 199 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 388 854,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 586 834,0000  
Резервы на возможные потери 45115   372 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 751 023,0000  
на срок до 30 дней 45203 280 848,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 212 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 575 432,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 065 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 221 652,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 997 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 204 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 251,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 909,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 488,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 440 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 042,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 400,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 424,0000  
Резервы на возможные потери 45515   261 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 330 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 56 742,0000  
Резервы на возможные потери 45615   318 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 896,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 391 979,0000  
Физическим лицам 45815 14 484,0000  
Резервы на возможные потери 45818   401 594,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 542,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 323,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   400,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 176 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 535 470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 043 142,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   956 087,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   414 553,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 710,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 088,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 70,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   93 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 937,0000  
Резервы на возможные потери 47425   225 614,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   376 811,0000
Требования по получению процентов 47427 8 914,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 620 379,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 42 081,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 939 308,0000  
Резервы на возможные потери 47804   141 152,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 880 950,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 737 717,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 353 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 949 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 248 855,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 55 132,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 119 915,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 375 918,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 201 228,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 299 019,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 38 092,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 096,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 77 753,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 647 024,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 119 365,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 370 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 580,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19 575,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 590,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 891,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 224 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 238 366,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 850,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 951 489,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 818,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 634 743,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 225 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   320 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 034,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   168 726,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 885 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 028 041,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 080 522,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   75 072,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66 221,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 615 858,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 73 089,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   137 953,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 531,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 374,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 803,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 348,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 241,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 174 357,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   75 625,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   206,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 860,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 397 656,0000  
Амортизация основных средств 60601   148 263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 763,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 415,0000  
Материалы 61008 14 616,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 916,0000  
Издания 61010 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   42 982,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 461,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 151 204,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 294 361,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 573 212,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 815 460,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 661,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 30 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 101,0000  
Разные ценности и документы 91202 281 226,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63 669,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 56 932,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 36 675,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 338 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 951 881,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 509 457,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 215 940,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 871 806,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 355 096,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 911,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 565 132,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 333 063,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 360 508,0000  
Арендованное другое имущество 91504 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 984,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 775 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   196 949 437,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 279 034,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 629 395,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 128 161,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 211 799,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 913 594,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 115 037,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 937 415,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 342 573,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 129 376,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 162 158,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 990 826,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 193,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 311 485,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 42 036,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 23 512,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 31 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 28 396,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 455 576,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 461 322,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 010,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 324 182,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 243,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 078 930,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 451 158,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 30 680,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 147 651,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 854 633,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 512 589,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 477 043,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 219 878,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 696 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   32 507,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   32 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   602 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 908 061,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 508 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 840 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 335 586,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 023 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   29 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 216,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 443 745,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   162 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   128 161,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   687 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   181 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   293 859,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   97 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   474 127,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   73 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   467 767,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 799 464,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   309 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 302,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 207 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   485 624,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   31 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   169 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   4 718 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   123 399,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 893 743 268,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 389,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   811 617 711,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   156 924 608,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 972 525,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   91 423 301,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 820 808 513,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000