×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   24 845,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 196,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 316,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 334 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 168,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 177 908,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 283,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 474 819,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   430 684,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 112 203,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 941 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 897 761,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 301 335,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 740 493,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 746,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   86 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 198,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 772 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 553 581,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 173 486,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   94 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   105 576,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   25 961,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 961,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 319,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 275 266,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 275 266,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 947 854,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 947 853,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 931 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   769 402,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62 733,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   343 805,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 253 013,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   412 330,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   840 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   452 388,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   354 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   964 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   172 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 695 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 934 833,0000
на срок свыше 3 лет 31409   419 821,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   80 952,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   602 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   694 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   778 433,0000
на срок свыше 3 лет 31609   28 822,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 799 348,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 761,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 778 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 170 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 061 979,0000  
Резервы на возможные потери 32015   36 874,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 704,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 698,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 265 321,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   896 664,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 061,0000
Некоммерческие организации 40603   461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   262 413,0000
Коммерческие организации 40702   6 403 540,0000
Некоммерческие организации 40703   243 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 431,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 873 772,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 515 522,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   331 939,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 699,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 021,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 748 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   44 996,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   91 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   207 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   94 751,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   118 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 211 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   505 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 985,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   338 947,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   226 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   481 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 559 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 564 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 980,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 984,0000
на срок свыше 3 лет 42507   809 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 734,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   41 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   866,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   4 047 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 165 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 461 180,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32 652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 541,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 38 027,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 258,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 915 705,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 273 369,0000  
Резервы на возможные потери 45115   130 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 760 013,0000  
на срок до 30 дней 45203 192 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 072 887,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 948 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 061 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 160 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 011 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 819 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 456,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 435,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 405,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 299 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 424 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 258,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 665,0000  
Резервы на возможные потери 45515   289 964,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 297 464,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 397 310,0000  
Физическим лицам 45815 15 346,0000  
Резервы на возможные потери 45818   406 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 540,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 186,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   151,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 159 198,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 721 298,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 239 868,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   828 596,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   378 872,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 021,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 910,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   62 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 95 853,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 220 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   514 482,0000
Требования по получению процентов 47427 65 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 628 034,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 57 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 973 092,0000  
Резервы на возможные потери 47804   154 015,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 610,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 850 870,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 394 670,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 405 037,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 096 117,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 135 986,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 288 802,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 208 933,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 893 412,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 297 971,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 912,0000  
Резервы на возможные потери 50213   34 820,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73 307,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 387 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 255 960,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 353 683,0000  
Прочих нерезидентов 50708 592,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   37 015,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 617,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 70 481,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 467,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 543,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 850,0000  
Резервы на возможные потери 51410   111,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 248 207,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 031,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 885 399,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 577 635,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 347,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   204 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   320 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 149 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 528 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 080 627,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   37 252,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 852,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 669 948,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 403,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 257,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   404,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 269,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 879,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 098,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 924 838,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   181,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 123,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 393 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 072,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 298,0000  
Материалы 61008 14 569,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 071,0000  
Издания 61010 272,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   17 743,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 523,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 045 441,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 557 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 183,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 319 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 586 935,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 531,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 801 030,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 200 181,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 569,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 44 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 103,0000  
Разные ценности и документы 91202 422 833,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61 687,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 42 278,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 60 556,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 458 030,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 574 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 050 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 277 384,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 911 344,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 404 805,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 115,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 314 794,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 328 391,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 257 947,0000  
Арендованное другое имущество 91504 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338 169,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 199,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 011,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 616,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 684 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   197 657 382,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 561 158,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 173 793,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 289,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 26 268,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 467 260,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 033 784,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 338 728,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 279 231,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 528 456,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 161 904,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 638 888,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 290 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 391,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 368 147,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 227 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 17 493,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 63 824,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 378 312,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 266 559,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 789,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 841 776,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 111 995,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 494 602,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 067,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 577 357,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 604 709,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 626 325,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 859 075,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 821,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 576 709,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 194 338,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   12,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   427 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   803 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 616 015,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 191 832,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 525 318,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   162 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 032 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   386 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 181,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 169 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   271 439,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   26 268,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   17 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   665 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   679 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   351 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   71 155,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   249 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 625 015,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   73 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   594 820,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   796 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 039 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   459 876,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   54 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   648 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 404 867,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 767 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   191 571,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 967,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 388 405 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   395 728 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 525 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 429 690,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   82 164 464,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 820 561 061,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000