×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 500,0000
негосударственным организациям 10204   679 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   225 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   557,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 569,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 587,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 372,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 108 708,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 757,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 10 703,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   216 151,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 249,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 300 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 046 087,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   113 464,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 671 482,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 003,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 18 078,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 237 797,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   610,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   69,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 315,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 436,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 436,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   105 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 105 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 421,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74 768,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 864,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 019,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   249 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   694,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 565,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 938,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 27 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 961,0000  
Резервы на возможные потери 32311   386,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   277 889,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 641,0000
Некоммерческие организации 40603   226,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 964,0000
Коммерческие организации 40702   836 220,0000
Некоммерческие организации 40703   22 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   612,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 682,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 740,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 034,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   720,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   77 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   82 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 543,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 402,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   34 085,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 556,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 876,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 434,0000
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 62 800,0000  
до востребования 44210   628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 56 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 555 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 58 719,0000  
до востребования 44609   114 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000  
до востребования 45109   1 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 62 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 341 796,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 137 192,0000  
до востребования 45209   361 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 984,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 686,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 008,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 723,0000  
Кредиты до востребования 45508   17 588,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 59 373,0000  
до востребования 45607   11 875,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 994,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 246,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 97,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 278,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   341,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   37 303,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 196 102,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 171,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 224,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 230,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 543,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 100,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 556,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 569,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 557,0000
Требования по получению процентов 47427 138 624,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 371 031,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 229 235,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 31 918,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 813,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 859,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 184,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 300,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   113 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   340 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   17 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   129 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   234 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   167 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   89 645,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   817 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   39,0000
Векселя к исполнению 52406   35 562,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 069,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 383,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 482,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 428,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 388,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 079,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 134,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   8,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 956,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 6 253,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 155,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 145,0000  
Запасные части 61002 1 763,0000  
Оборудование 61003 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 18,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 2 587,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 266,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 266,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   138 973,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   16 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 10 787,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 780,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 921,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 374,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 641,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 252 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 727 458,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 686,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 339,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 140,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39 477,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 462,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 006 004,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 275 795,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 520 325,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 515 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 108 819,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 968,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   349 440,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 098,0000  
Арендованное другое имущество 91504 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 083,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 11 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 351 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 677 812,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 159 197,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 462 538,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 350,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 148 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 87 703,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 470 758,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 18 939,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 140 410,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 206 010,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 381,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 822 386,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 755,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 150 893,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   462 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   148 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   220 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 102,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 418 729,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   140 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   82 298,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   878 146,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 807,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 417,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 444 371 746,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 935,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   412 431 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 661 105,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   934 656,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000