×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   26 009,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 465 960,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 422,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 313 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 354,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 137 057,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 43 045,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 486 669,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   200 082,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 110 975,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 357 459,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 626 758,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 800 163,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 696,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 725 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   42 350,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 794,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 707 524,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 576 818,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103 115,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 967,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 046,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   176 605,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   23 003,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 003,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   30 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 370,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 705 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 705 359,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 927 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 927 714,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 304 763,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   656 276,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 188,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   472 727,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 330 998,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   917 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   464 554,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   400 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   850 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   87 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   160 916,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 850 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 975 244,0000
на срок свыше 3 лет 31409   423 976,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   81 822,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   665 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   587 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   856 800,0000
на срок свыше 3 лет 31609   15 369,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 593 462,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 495 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 402 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 141 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 172 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 207 712,0000  
Резервы на возможные потери 32015   133 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 750,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 243 576,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   998 766,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 043,0000
Некоммерческие организации 40603   390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   279 807,0000
Коммерческие организации 40702   6 267 198,0000
Некоммерческие организации 40703   300 793,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 280,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   579 618,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 536 456,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   330 242,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 529,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 101,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   290,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 520 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   51 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   45 480,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   228 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   127 489,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   225 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 691 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   505 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   393 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   61 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   482 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   466 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 602 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 393 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 877,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   27 274,0000
на срок свыше 3 лет 42507   818 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 734,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 341,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   72,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 314 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 321 180,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   75 072,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 37 445,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 093,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 766 451,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 651 041,0000  
Резервы на возможные потери 45115   138 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 650 456,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 642 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 986 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 426 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 691 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 917 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 830 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 089,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 869,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 093,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 182,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 533,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 236 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 482 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 727,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 913,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 025,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 328 228,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 546,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 397 974,0000  
Физическим лицам 45815 6 361,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   398 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 545,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 556,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 808,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 509 516,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 800 357,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   809 608,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   333 301,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 237,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51 965,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 69,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   96 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 112 187,0000  
Резервы на возможные потери 47425   756 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   358 483,0000
Требования по получению процентов 47427 54 645,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 984,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 448 205,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 989 021,0000  
Резервы на возможные потери 47804   94 885,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 101 598,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 495 438,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 149 790,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 031 911,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 139 460,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 554 973,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 193 037,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 260 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 039 301,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 104 814,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 301 172,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 191 964,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 260,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 117 951,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 009 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 878 308,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 248 007,0000  
Прочих нерезидентов 50708 584,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   314,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 709,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 169 428,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 176 758,0000  
Резервы на возможные потери 51410   147,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 279 284,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 625 399,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 577 635,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   126 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   368 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 539,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   113 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 497 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 529 381,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 076 598,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   44 443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 691 005,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 403,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 127,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 324,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 419,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 959,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 531,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 792,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 801 367,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   176,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 490,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 368 846,0000  
Амортизация основных средств 60601   137 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 518,0000  
Оборудование к установке 60702 9 178,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 205,0000  
Материалы 61008 14 090,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 200,0000  
Издания 61010 272,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   16 671,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   789 581,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 557 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 361,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 319 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 983 530,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 694,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 889 565,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 641,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 661,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 776,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 70,0000  
Разные ценности и документы 91202 892 093,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57 694,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 28 325,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 20 966,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 720 175,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 712 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 583 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 360 799,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 806 026,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 695 809,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 980,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 047 959,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 342 663,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 251 990,0000  
Арендованное другое имущество 91504 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 219 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 983,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 182 397,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 574 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   178 291 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 981 850,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 857 883,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 212 983,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 841 861,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 786 034,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 982 871,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 319 239,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 954 582,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 725 071,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 82 274,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 257,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 15 391,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 305 754,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 70 646,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 86 603,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 277 372,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 724 073,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 284 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 599 689,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 20 452,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 356 185,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 425 604,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 095 100,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 33 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 60 047,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 314 197,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 664 113,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 697 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 132 781,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 4 534 976,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 733 408,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 177,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 636 492,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 960 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 858 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   216 042,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 104 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 341 688,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 540 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 308 057,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 938 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   280 078,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 290,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 629 202,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   106 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   162 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   95 263,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   43 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 714 986,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   80 703,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   13 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 715 449,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   471 507,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   343 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 347 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 029 785,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   36 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   63 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 421 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 140 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 772 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   153 765,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   5 745 751,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 020,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   171 172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 481,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 377 878 693,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   385 458 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 230 091,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   27 668 055,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 781 605,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 823 743 764,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000