×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   27 141,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 512 835,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 283,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 304 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 847,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 88 632,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 39 547,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 56 554,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   216 679,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 102 876,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 024,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 145 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 536 301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 408 747,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 198 421,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 333,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   42 843,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 43 517,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 651 428,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 542 494,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 360 135,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   43 008,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   126 160,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   23 233,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 233,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   213 505,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 253,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 198 310,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 198 309,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 475 738,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 475 738,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 332 991,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   550 819,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 880,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   217 138,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 479 668,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 116 477,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 407 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   328 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   734 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   58 301,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   163 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 953 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 043 447,0000
на срок свыше 3 лет 31409   430 995,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   83 288,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   799 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   766 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   958 104,0000
на срок свыше 3 лет 31609   15 047,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 730 368,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 716 324,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 082 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 111 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 174 936,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 255 998,0000  
Резервы на возможные потери 32015   178 224,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 776,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 188 094,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   1 208 301,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 226,0000
Некоммерческие организации 40603   3 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 115 753,0000
Коммерческие организации 40702   6 383 763,0000
Некоммерческие организации 40703   229 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 928,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   981 235,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 428 444,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   19 677,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 316,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   39 103,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   543,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 716 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   46 295,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   238 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   128 907,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 691 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 450 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   424 790,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   294,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   618 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   390 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 624 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 572 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   49 697,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   27 763,0000
на срок свыше 3 лет 42507   832 878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 735,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   7 021,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 295 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 321 180,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   74 652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 315 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 536 462,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 733 141,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 462 356,0000  
Резервы на возможные потери 45115   135 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 608 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 226 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 532 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 444 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 726 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 345 847,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 804 927,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 326 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 797,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 069,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 318,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 233 388,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 459 848,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 329,0000  
Резервы на возможные потери 45515   165 553,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 334 901,0000  
до востребования 45607 318 715,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 943,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 397 761,0000  
Физическим лицам 45815 7 768,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 526,0000  
Резервы на возможные потери 45818   401 135,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 883,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 555,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 265,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 448,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   255 177,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 282 775,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 013 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   289 766,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 028,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 158,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 70,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   61 105,0000
Требования по прочим операциям 47423 87 193,0000  
Резервы на возможные потери 47425   245 058,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   292 002,0000
Требования по получению процентов 47427 27 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 393 674,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 962 560,0000  
Резервы на возможные потери 47804   84 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 000,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 423 971,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 174 794,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 334 690,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 757 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 289 429,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 260 631,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 354 014,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 865 681,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 257 859,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 306 569,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 83 857,0000  
Резервы на возможные потери 50213   8 939,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 190 946,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 590 758,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 678 989,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 209 652,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 595,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 168 824,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 241 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 332 824,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 928 260,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 387,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 031 067,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 110 615,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 225 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   166 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   219 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   224 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 705 261,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 432 595,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 077 991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   48 405,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54 652,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 694 020,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 403,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 294,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 984,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 455,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 677 699,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   152,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 250,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 947,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 363 820,0000  
Амортизация основных средств 60601   132 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 906,0000  
Оборудование к установке 60702 412,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 362,0000  
Материалы 61008 13 832,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 343,0000  
Издания 61010 272,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   14 049,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   424 024,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 557 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 126,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 319 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 983 530,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 936 347,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 674,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 119,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 534,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 69,0000  
Разные ценности и документы 91202 736 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13 809,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 32 264,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 48 321,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 037 905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 912 520,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 058 624,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 970 998,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 037 929,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 656 931,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 764,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 838 912,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 366 721,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 229 519,0000  
Арендованное другое имущество 91504 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 966,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 183 714,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 914 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   165 331 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 786 532,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 871 065,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 61 654,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 333 151,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 657 728,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 695 141,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 061 282,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 692 322,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 495 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 891 819,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 661 333,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 834 340,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 89 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 135 173,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 15 981,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 484,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 039 345,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 576 950,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 368 244,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 541 343,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 93 335,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 323 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 116 827,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 453 934,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 803 377,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 529 351,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 872 491,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 476 702,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 715 746,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 056 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 842 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 886 384,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   19,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   891 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   639 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 247 147,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 570 621,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   684 192,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 499 180,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 471 418,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 221,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 033 843,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   47 941,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   85 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   49 660,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   425 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   658 847,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   874 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   427 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   471 507,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   89 805,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   314 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   113 890,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   497 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 108 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   605 214,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 540 050,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   4 167 629,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 828,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 468 515 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 106,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 279,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   434 764 940,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 498 981,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 335 171,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 866 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 820 054 019,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000