×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   41 270,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 446 274,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 302,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 641,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 695,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 268 652,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41 818,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 367 245,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   542 292,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 231 479,0000  
Резервы на возможные потери 20321   9 714,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 318 502,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 696 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 443 529,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 676,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 796 574,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 45 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   39 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 617 010,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528 830,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 277 712,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   180 027,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   23 382,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 382,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   141 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 725,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 048 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 048 957,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 180 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 180 643,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 733 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   643 703,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 151,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   149 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 340 997,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   501 419,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 282 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   273 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   786 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   157 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   165 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   50 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 898 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 125 284,0000
на срок свыше 3 лет 31409   421 835,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   84 367,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 064 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   772 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 011 116,0000
на срок свыше 3 лет 31609   8 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 076 080,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 421 024,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 415 784,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 154 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 56 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 544 593,0000  
Резервы на возможные потери 32015   118 092,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 116 668,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   52,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   1 947 812,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 218,0000
Некоммерческие организации 40603   3 065,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   299 527,0000
Коммерческие организации 40702   5 413 283,0000
Некоммерческие организации 40703   199 757,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 806,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   211 486,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 384 206,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 997,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 926,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 409,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 015 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   44 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   46 894,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   167 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   129 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   178 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 685 803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 450 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   275 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   140 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   281 466,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   85 411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   198 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 510 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 481 993,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 078,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 122,0000
на срок свыше 3 лет 42507   843 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 735,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 280 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 224 153,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   116 331,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 315 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 493 479,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 536 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 730 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 396 510,0000  
Резервы на возможные потери 45115   248 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 644 866,0000  
на срок до 30 дней 45203 174 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 309 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 996 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 400 664,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 694 286,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 891 318,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 780 029,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 099,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 853,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 215 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 420 759,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 397,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   173 094,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 426 956,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 969,0000  
Резервы на возможные потери 45715   827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382 730,0000  
Физическим лицам 45815 6 247,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   311 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 720,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 189,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 042,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   173 418,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 167 007,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 182 595,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   235 514,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 549,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 676,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 477 892,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 945,0000  
Резервы на возможные потери 47425   915 667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   231 029,0000
Требования по получению процентов 47427 62 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59 683,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 349 875,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 935 426,0000  
Резервы на возможные потери 47804   77 325,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 502 214,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 578 236,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 837 092,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 878 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 385 058,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 935 548,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 240 394,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 666 290,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 480 965,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 310 358,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 666,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 234,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 180 246,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 501 212,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 210 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 108,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 280 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 119 045,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 302 712,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 344 077,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 719,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   65 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   158 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   327 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 794 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 244 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 079 017,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   36 595,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 680 078,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 237,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 599,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 909,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 465,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 156,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 922 489,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   224,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 359 212,0000  
Амортизация основных средств 60601   127 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 257,0000  
Оборудование к установке 60702 106,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 988,0000  
Материалы 61008 14 971,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 603,0000  
Издания 61010 272,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   19 775,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 256,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   251 787,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 557 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 934,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 310 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 479 560,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 632,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 992 448,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 404,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 890,0000  
Разные ценности и документы 91202 605 875,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48 173,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 36 019,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 32 647,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 058 238,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 282 593,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 895 670,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 269 051,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 083 814,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 585 695,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 724,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 948 683,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 384 428,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199 317,0000  
Арендованное другое имущество 91504 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 248 015,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 980,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 090 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   154 315 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 928 053,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 370 437,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 84 696,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 306,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 768 110,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 083 529,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 775 264,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 220 198,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 128 283,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 395 803,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 132 911,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 67 539,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 92 932,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 31 070,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 604,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 387 694,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 554 750,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 458 272,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 186 362,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 133 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 912 748,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 103 872,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 214 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 742 999,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 857 954,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 131 104,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 975 657,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 929 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 372 497,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   22 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   802 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   389 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 060 282,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   747 264,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   25 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 707 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 345 876,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   54 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   40 575,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   25 015,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   194 510,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   411 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   395 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   125 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   62 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 409 469,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   441 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 053 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   122 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   912 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   107 420,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 397 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 766 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   857 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   50 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   88 831,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 432,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 463 830 867,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   390 839 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   199 781 752,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   33 804 841,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 180 522,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 825 227 997,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000