×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 500,0000
негосударственным организациям 10204   679 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   225 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   737,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 532,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 191,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 904,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 206 977,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 22 972,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 8 081,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   405 218,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 996,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   373 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 526 998,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   958,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 653,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 467 266,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 003,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 149 267,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 279 358,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 807,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 115,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   180,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 967,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 481,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 481,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 338,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 338,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 796,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 301,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 861,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 832,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   61 041,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   249 750,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 81 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
до востребования 32010   111 510,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 568,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 303 863,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 27 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 961,0000  
Резервы на возможные потери 32311   44 703,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   864 657,0000
Некоммерческие организации 40503   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   209 279,0000
Некоммерческие организации 40603   153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 173,0000
Коммерческие организации 40702   265 612,0000
Некоммерческие организации 40703   19 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   651,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 026,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   390,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   83 557,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 971,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 328,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   97 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   82 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 951,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 217,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 725,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   29 892,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 610,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 782,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 434,0000
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 64 200,0000  
до востребования 44210   642,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 783 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 205,0000  
до востребования 44609   108 990,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000  
до востребования 45109   1 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 170 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 613 022,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 798 932,0000  
до востребования 45209   125 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508   20 222,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 61 068,0000  
до востребования 45607   12 214,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 111,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63 492,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   377,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 73 370,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 271,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 986,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 930,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 118,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 101,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 633,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 652,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 569,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 304,0000
Требования по получению процентов 47427 186 694,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 271 907,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 303 485,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   48,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 32 166,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   900,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 113 302,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 98 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 038,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 463,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 265,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   113 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   453 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   730 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   259 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 023,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   366 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   367 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   368 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   84 992,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 870,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 057,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 649,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 201,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 511,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 591,0000  
Амортизация основных средств 60601   7,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 730,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64,0000  
Нематериальные активы 60901 6 192,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 054,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 136,0000  
Запасные части 61002 1 600,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 2 070,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 130,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 130,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   186 794,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   12 215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 235,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 318,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 14 167,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   117 299,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102 670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 214,0000
Другие доходы 70107   510 921,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 642,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 668,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 790,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 102 847,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 473,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000  
Другие расходы 70209 599 063,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 548,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 252,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 252 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 724 232,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 380,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 343,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 142,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 645,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 995 636,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 417 403,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 901 366,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 755 353,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 605 980,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 608,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   356 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 830,0000  
Арендованное другое имущество 91504 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 657,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 304,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   28,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 10 589,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 358 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 887 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 137 757,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 873,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 103 865,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 141 236,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 092 590,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 18 836,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 93 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 17 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 39 962,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 695 809,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 352,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 573,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   69 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   68 313,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   16 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 601,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   99 641,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   18 682,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   44 589,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 189 137,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   97 533,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   132 076,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   621 163,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 506,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23 458,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 445 121 555,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 735,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   401 244 597,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 807 339,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 725 386,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000