×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   3 387 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   41 424,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 544 206,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 346,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 300 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 003,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 305 007,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 38 107,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 80 647,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   446 878,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 233 235,0000  
Резервы на возможные потери 20321   9 786,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 244 994,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 597 645,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 345 928,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26 360,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 365 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 80 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   33 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   304,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 637 791,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 540 331,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 281 404,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   80 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103 170,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   63 182,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 61 776,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 486,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 397 737,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 397 737,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 111 768,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 111 768,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 272 156,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   736 905,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 695,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   54 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 880 389,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 292 823,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   674 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   215 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   756 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   12 081,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   165 912,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 898 317,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 127 316,0000
на срок свыше 3 лет 31409   421 811,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   84 362,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   706 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   527 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   543 933,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 476 572,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 361 843,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 406 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 311,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 544 564,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 424,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 390,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 286 986,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   52,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   70,0000
Коммерческие организации 40502   2 026 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 613,0000
Некоммерческие организации 40603   3 748,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   272 888,0000
Коммерческие организации 40702   6 167 842,0000
Некоммерческие организации 40703   212 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 938,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   265 293,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   1 417 588,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 171,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 229,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 967,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   65 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   46 892,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   168 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   129 945,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 769 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 490 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   410 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   207 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   27 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   217 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 134 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   890 294,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 809,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 121,0000
на срок свыше 3 лет 42507   843 621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   59,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 240 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   71 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 691,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 281,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 399 834,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 740 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 327 070,0000  
Резервы на возможные потери 45115   506 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 489 025,0000  
на срок до 30 дней 45203 469 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 436 424,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 165 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 868 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 697 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 753 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 062 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 545,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 807,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 030,0000  
Резервы на возможные потери 45415   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 377 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 720,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120 817,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 408 573,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 968,0000  
Резервы на возможные потери 45715   827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 388 342,0000  
Физическим лицам 45815 5 079,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   321 397,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 35 345,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 043,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 68 106,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   573 551,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 560 744,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 185 220,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   191 256,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 341,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44 824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   65 270,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   796 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   385 869,0000
Требования по получению процентов 47427 37 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 290 136,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 970 110,0000  
Резервы на возможные потери 47804   81 649,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 408 388,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 742 826,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 149 363,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 654 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 481 470,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 498 259,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 186 836,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 240 440,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 895 875,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 310 340,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 114 890,0000  
Резервы на возможные потери 50213   19 174,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 913 670,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 7 366 425,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 200 630,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 250,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 280 635,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 845,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 812 999,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 831,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   65 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   110 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   158 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   373 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   94 549,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   619 628,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 588,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 877 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 220 236,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 079 337,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   500 000,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   2 849,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   30 476,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77 618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 717 332,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 238,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   135 043,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 398,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 610,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 727,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 749 180,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   206,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 862,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 758,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 359 278,0000  
Амортизация основных средств 60601   126 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 853,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 047,0000  
Материалы 61008 11 072,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 305,0000  
Издания 61010 226,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   28 215,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 502,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 557 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 160,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 310 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 253 010,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 593,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 484,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 75 530,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 702,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 626 177,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56 022,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 34 192,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 53 654,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 370 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 214 041,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 245 789,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 245 267,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 845 313,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 563 843,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 369,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 999 338,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 384 350,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 294,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 200,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 994,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 696,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 214 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   131 209 634,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 536 210,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 107 959,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 64 262,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 111 213,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 108 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 568 038,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 959 315,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 641 700,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 642 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 322 115,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 208 658,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 454 925,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 109 252,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 167 641,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 265,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 037 598,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 96 073,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 543 888,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 139 870,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 366 209,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 219 165,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 394 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 481 838,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 694 844,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 857 906,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69 780,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 229 084,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 143 538,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 601 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 006 562,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   98 661,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   177 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   569 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   965 636,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   646 776,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 651 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 349,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 962 423,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   88 362,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   688 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   333 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   216 344,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   13 774 732,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   111 213,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   26 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   132 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   353 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   207 292,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   424 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 710 166,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 613 218,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   857 906,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 449,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 428 421 709,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   394 167 318,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   176 174 358,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 945 232,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 912 929,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 824 225 423,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000