×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 500,0000
негосударственным организациям 10204   679 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   225 681,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   791,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 034,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 061,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 139 444,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 45 753,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   335 278,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   836 478,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 189 276,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 872,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   31 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 465 238,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 015,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 132 152,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 283 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232 381,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   266,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   193,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 014,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 277,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 854,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 854,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 948,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   37 061,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 251,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 195,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010   55 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 633,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 76 450,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 13 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 26 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 32311   27 791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   305 473,0000
Некоммерческие организации 40503   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   190 023,0000
Некоммерческие организации 40603   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 829,0000
Коммерческие организации 40702   549 841,0000
Некоммерческие организации 40703   20 248,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   975,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 222,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   277,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91 903,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 450,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 338,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   97 840,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 068,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 559,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   33 185,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   38 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 787,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
до востребования 44210   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 001,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 741 305,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 911,0000  
до востребования 44609   94 391,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000  
до востребования 45109   1 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 326 602,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 320 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 954 298,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   140 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 339,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 069,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000  
Кредиты до востребования 45508   22 677,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 41 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 231,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 329,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 757,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 963,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 919,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 81 461,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 408,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 734,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 230,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 079,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 965,0000
Требования по получению процентов 47427 130 046,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 219 226,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 397 567,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   19,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 36 429,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 646,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 478,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 112 802,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 94 010,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 045,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 353,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   300 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   262 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   730 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   293 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   460 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   403 708,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   160 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   200 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 754,0000
Векселя к исполнению 52406   85 145,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 398,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 268,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 746,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 078,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 730,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   7,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 510,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 6 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   951,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 153,0000  
Запасные части 61002 2 211,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000  
Другие материалы 61006 2 006,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 868,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 868,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   131 476,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 195,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 015,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   45 943,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   62 237,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 213,0000
Другие доходы 70107   294 383,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 306,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 453,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 270,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 089,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61 212,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 95,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 312 548,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 548,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 278,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 252 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 628 948,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 342,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 298,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 642,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 397 738,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 942 015,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 532 488,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 895 530,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 636 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 991 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   358 895,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 507,0000  
Арендованное другое имущество 91504 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 404,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 9 982,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 496 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 659 452,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 148 589,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 072,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 117 499,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 66 054,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 191 651,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 19 271,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 82 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 35 731,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 518,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 794 045,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 49 098,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 264,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 29 525,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   670 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   58 485,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   90 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   49 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 601,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   35 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   95 327,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 704,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 145 204,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   109 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   9 572,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   869 787,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   9 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   49 374,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33 420,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 724 724,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 235,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 001,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 048 133,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 351 572,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 999 249,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000