×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 842 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 525 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   42 290,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 590 510,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 293,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 278 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 726,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 104 167,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 51 619,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 437 145,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   386 927,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 225 584,0000  
Резервы на возможные потери 20321   10 345,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 485 315,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 444 739,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 220 384,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 025,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 327 701,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29 016,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   16 975,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 260,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   323,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 563 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 321 761,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 152 276,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   54 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   191 001,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   43 218,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 218,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   79 738,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 319 800,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 319 800,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 304 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 304 416,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 548 316,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   592 562,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 011,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   44,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35 768,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 797 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 733 099,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 513 947,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   267 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   703 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   680 426,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   67 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   169 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 815 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 209 597,0000
на срок свыше 3 лет 31409   437 922,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   86 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   86 194,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   416 578,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   445 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   537 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   566 083,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 214 458,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 657 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 619 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 553 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 527 221,0000  
Резервы на возможные потери 32015   192 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 861 936,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 502,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 873,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 260 173,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 194 972,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   83,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   26,0000
Коммерческие организации 40502   3 119 031,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 642,0000
Некоммерческие организации 40603   3 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   198 571,0000
Коммерческие организации 40702   6 826 246,0000
Некоммерческие организации 40703   187 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 088,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   216 896,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   660,0000
Физические лица 40817   1 125 319,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 194,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 431,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 929,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   80 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 731,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   159 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   37 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 867 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   972 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   323 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 808,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   146 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 659 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   758 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 047,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 463,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   59,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   853,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 83 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 444 830,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   202 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 685,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 268 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 136 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 883 277,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 163 105,0000  
Резервы на возможные потери 45115   764 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 453 088,0000  
на срок до 30 дней 45203 380 002,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 172 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 716 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 068 255,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 409 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 833 723,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 846 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 393,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 319,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 388 903,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 238,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 762,0000  
Резервы на возможные потери 45515   210 912,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 621 836,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 011,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 011,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 49,0000  
Резервы на возможные потери 45715   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 584 106,0000  
Физическим лицам 45815 9 158,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 649 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   481 389,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 575,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 915,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 997,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 230 459,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 311,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 165 590,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 381 582,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96 400,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 415,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   807 453,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39 073,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   795 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   256 038,0000
Требования по получению процентов 47427 35 414,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 157 466,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 885,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 020 454,0000  
Резервы на возможные потери 47804   110 359,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 376 997,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 842 612,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 300 138,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 038 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 715 331,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 322 119,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 248 466,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 787 936,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 090 212,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 78 517,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 809 433,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 463 500,0000  
Резервы на возможные потери 50213   56 308,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 147 001,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 447 074,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 819 273,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200 630,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 018,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 788,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 863,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 373 189,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 846 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 644 536,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 159 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   262 512,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   111 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   153 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   53 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 381 799,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   209 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   656 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   132 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 475 991,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 452 679,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 081 079,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   26 184,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64 983,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 610 215,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 941,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4 237,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   194,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 843,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 652,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 899 929,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 827,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 336 279,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 578,0000  
Оборудование к установке 60702 10,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 274,0000  
Материалы 61008 14 848,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 571,0000  
Издания 61010 225,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   9 716,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   32 594,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 083 109,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 962,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 522,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 889,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 852,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 287,0000  
Разные ценности и документы 91202 501 688,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 242 411,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 29 834,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 13 475,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 975 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 331 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 833 929,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 711 923,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 25 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 293 479,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 649 896,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 377,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 068 448,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 414 404,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 166 418,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 608,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 278,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 337 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   118 884 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 739 256,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 104 512,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 387 763,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 757 199,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 359 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 548 336,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 149 883,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 856 750,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 627 250,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 291 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 182 990,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 911 124,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 517 508,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 45 986,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 385 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 282 533,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 518 904,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 26 027,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 721 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 718 851,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 525 928,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 114 168,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 544 224,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 616 434,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 969 010,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 000 392,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 972,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 117 483,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 314 927,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 677 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 487 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   129,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   59 431,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   752 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 562 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   143 656,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   861 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 347 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 786 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 438 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   694 261,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 462 089,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   21 316,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   7 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   640 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 087 347,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   227 374,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 632 864,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   27 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   359 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   473 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   110 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 544 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 059 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 557 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 339 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   464,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   113,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 423,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 597 007 705,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   333 531 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   422 516 090,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 544 008,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 153 651,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 820 266 123,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000