×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 842 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 525 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   42 684,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 257,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 359,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 184,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 254 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 578,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 341,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 411,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 775 687,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   862 290,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 199 041,0000  
Резервы на возможные потери 20321   12 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 238 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 616 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 369 979,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   403 646,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 671 533,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   499,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   229,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 542 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 308 642,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102 003,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45 835,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   204 683,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   87 226,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 87 074,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 442 827,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 442 828,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 448 120,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 448 121,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 600 967,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   599 764,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 995,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   45 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 701 007,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 086 024,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   125 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   661 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   953 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   211 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   65 547,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   108 296,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 445 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 177 694,0000
на срок свыше 3 лет 31409   434 518,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   85 497,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   269 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   65 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   660 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   605 917,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 208 884,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 976 322,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 254 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 553 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 295 983,0000  
Резервы на возможные потери 32015   119 048,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 68 397,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 854 967,0000  
Резервы на возможные потери 32115   22 229,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 454,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 850,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 135 050,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   65,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   26,0000
Коммерческие организации 40502   707 367,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 371,0000
Некоммерческие организации 40603   8 824,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   491 127,0000
Коммерческие организации 40702   6 666 335,0000
Некоммерческие организации 40703   209 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   503 020,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   95 940,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 937,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 090,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 737,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   114 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 499,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   78 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   688 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 763 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   322 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 137 666,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 387 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   927 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 107,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 998,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   218,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   490,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 427 483,0000  
Резервы на возможные потери 44615   195 247,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 145,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 113 413,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 711 397,0000  
Резервы на возможные потери 45115   246 881,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 407 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 739 075,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 333 409,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 511 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 874 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 983 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 637 857,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 849 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 933,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 685,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 304 554,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 643,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113 653,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 564,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 995,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000  
Резервы на возможные потери 45715   721,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 232 316,0000  
Физическим лицам 45815 8 855,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   233 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 570,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 29 051,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 957,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 500,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   324 422,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 768,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 399 924,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 617,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 289,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 321,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 436,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   172 620,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   184 319,0000
Требования по получению процентов 47427 11 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 761,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 556,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 969 824,0000  
Резервы на возможные потери 47804   87 047,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 364 365,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 632 702,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 321 237,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 567 276,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 466 447,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 200 263,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 166,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 157 936,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 133 307,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 801 161,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 682 084,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 649,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 131 401,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 225 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 753 717,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200 630,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 018,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 570,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 115 260,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 955,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 354 789,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   186 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   120 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   53 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   511 856,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   271 945,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   659 167,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   247 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 980 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 389 019,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 080 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   29 057,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   8 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61 861,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 617 368,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27 998,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 169,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 276,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 789,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 441,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 300,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 307 388,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   136,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 568,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 314 973,0000  
Амортизация основных средств 60601   108 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 772,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 788,0000  
Материалы 61008 7 860,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 787,0000  
Издания 61010 222,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   20 613,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 154,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   577 157,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 662 829,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 285,0000  
Разные ценности и документы 91202 484 374,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 188 551,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 052,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 100 145,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 861 367,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 489 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 683 101,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 023 075,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 276 093,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 374,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 217 548,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 161 670,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 914,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 340 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 045 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 121 734,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 199 942,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 205 066,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 335 216,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 561 596,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 607 731,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 725 661,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 840 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 422 790,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 993 932,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 124 385,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 396 783,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 10 719,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 598,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 711,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 750 656,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 293 826,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 106 878,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 531 738,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 874 443,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 743 311,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 957 766,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 538,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 026 623,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 121 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 198 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   142 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 516 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   288 790,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   598 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 439 194,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 561 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 443 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 308,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 563 064,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   20 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   322 903,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   334 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 006 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   1 007 077,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 205 584,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   62 572,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   533 365,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   255 409,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   96 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 531 738,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 076 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 322 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 192 230,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   464,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   40 319,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 943 313 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   331 608 396,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   182 977 327,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 490 293,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 909 742,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 404 330 644,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000