×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 842 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 525 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   42 824,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 357 733,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 520,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 668,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 250 459,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 306,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 75 573,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 784,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 368 675,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   847 944,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 212 234,0000  
Резервы на возможные потери 20321   17 452,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 304 515,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 314 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 270 981,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   403 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 359 558,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 25 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   469,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 492 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 280 546,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 91 658,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   198 109,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   47 503,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 47 503,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   250 001,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 661 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 661 191,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 330 105,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 330 106,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 511 466,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   424 960,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 997,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   47 658,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 024 741,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   564 032,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 854 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   677 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   251 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 031 780,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   45 672,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   65 654,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   108 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 453 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 202 881,0000
на срок свыше 3 лет 31409   435 311,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   85 635,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   282 017,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   44 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   639 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   609 918,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 357 575,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 563 553,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 282 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 260 911,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 213 649,0000  
Резервы на возможные потери 32015   75 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 348 763,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 856 350,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 564,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 427 802,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 855,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94 594,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   6,0000
Коммерческие организации 40502   805 796,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 190,0000
Некоммерческие организации 40603   14 874,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   151 406,0000
Коммерческие организации 40702   6 548 799,0000
Некоммерческие организации 40703   213 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 546,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   316 525,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   68 099,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 931,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   574,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 566,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   72 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 545,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 334 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 306 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   322 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 095 345,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 187 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   946 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 053,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   217,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 016,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 260 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 428 175,0000  
Резервы на возможные потери 44615   183 555,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 44915   222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 069,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 169 743,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 691 457,0000  
Резервы на возможные потери 45115   256 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 376 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 124 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 551 917,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 633 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 551 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 586 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 130 810,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 734 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 589,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 203 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 283 878,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 763,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 490,0000  
Резервы на возможные потери 45515   116 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 998,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 90,0000  
Резервы на возможные потери 45715   429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 233 061,0000  
Физическим лицам 45815 9 050,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   234 546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 29 076,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 005,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 893,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 934,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 358,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 403 844,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   67 026,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 683,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 051,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 684,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 543,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 888 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140 426,0000
Требования по получению процентов 47427 43 368,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 859,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 945 051,0000  
Резервы на возможные потери 47804   83 730,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 471 696,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 309 283,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 399 005,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 625 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 880 997,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75 563,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 254,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 80 915,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 98 559,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 414 509,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 368 724,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 194,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 822,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 633 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 379 408,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 817,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 650,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 473 224,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 470,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 103 864,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 270,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 695,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   66 205,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   76 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   120 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   68 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   348 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   246 083,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   415 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   280 805,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 803 601,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 584 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 071 641,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   9,0000
Векселя к исполнению 52406   60 978,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   63 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 627 273,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 081,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 501,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 968,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 425,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 489,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 317 709,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 612,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 953,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 308 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 767,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 706,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 892,0000  
Материалы 61008 9 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 028,0000  
Издания 61010 222,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   11 923,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 861,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   375 730,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79 613,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 253,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 661 742,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 498,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 033,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 369 260,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 154 680,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 10 884,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 662 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 109 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 635 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 495 513,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 006 104,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 253 709,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 374,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 188 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 159 366,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 552,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 915,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 856 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 286 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 885 776,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 634 417,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 47 739,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 611 144,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 196 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 244 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 157 390,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 285 450,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 867 114,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 414 418,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 159 785,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 545 016,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 310 464,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 598 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 9 580,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 68 706,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 3 382,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 196 051,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 76 961,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 658 319,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 702 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 512 874,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 157 419,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 628 126,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 561 914,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45 759,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 607 934,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 933 522,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 633 724,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   189,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   572 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   83 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   950 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   144 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   278 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   854 923,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 915 135,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 518 292,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 854,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 076 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   11 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   12 388,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   14 865,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   184 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   705 589,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   552 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   304 837,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 598 700,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   37 389,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   189 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 415 666,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   640 178,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 512 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   164 542,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 819 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 901 859,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   155 926,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 881 420 654,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   311 037 392,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   143 447 836,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 691 160,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 274 596,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 401 972 807,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000