×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 842 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 525 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   43 050,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 377 336,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 305,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 741,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 240 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 461,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 143 764,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 623,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 177 315,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   915 556,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 200 499,0000  
Резервы на возможные потери 20321   21 760,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 853 160,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 768 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 305 445,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   403 802,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 448 882,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 291,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   185,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 273 795,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 277,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 378,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   107 214,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   128 784,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 128 784,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 208 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 208 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 786 885,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 786 885,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 895,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   411 136,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 002,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   15 862,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 304 496,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   341 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   317 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   804 606,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   83 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   62 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   108 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 491 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 215 007,0000
на срок свыше 3 лет 31409   436 615,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   280 721,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   44 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   641 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   636 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 057 417,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 378 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 203 402,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   84 290,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 859 023,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 590,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 863,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200 906,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   67,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 580,0000
Коммерческие организации 40502   682 961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 012,0000
Некоммерческие организации 40603   11 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187 882,0000
Коммерческие организации 40702   5 505 440,0000
Некоммерческие организации 40703   194 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 768,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   505 677,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   51 313,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14 832,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   120,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 827,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   72 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   69 267,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   112 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 053 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   612 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   208 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 098 543,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 929 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   974 655,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 292,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   217,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   194,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 979 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 429 512,0000  
Резервы на возможные потери 44615   486 177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 263 233,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 694 747,0000  
Резервы на возможные потери 45115   281 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 503 753,0000  
на срок до 30 дней 45203 553 775,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 142 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 394 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 893 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 593 839,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 132 137,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 797 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 13 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 751,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 143,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 656,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 049,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 004,0000  
Резервы на возможные потери 45715   421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 234 408,0000  
Физическим лицам 45815 6 963,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   235 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 573,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 29 146,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   231,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 477,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   683 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 513,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 247 626,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 977,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 986,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 384,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 256 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   735 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   261 225,0000
Требования по получению процентов 47427 22 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 296,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 693 041,0000  
Резервы на возможные потери 47804   65 189,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000  
Резервы на возможные потери 47902   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 657,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 413 385,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 501 229,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 819 496,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 704 162,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 63 649,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 254,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 80 915,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 585 597,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 244 709,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 699 961,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 030,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79 655,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 712 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 750 517,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 592,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 435,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 168 375,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 103 864,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 51 744,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 84 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51 932,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   79 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   120 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   38 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   506 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   446 094,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   320 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 943 932,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 120 378,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   160 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   69 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   96 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 647 491,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 042,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 937,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 978,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 316 440,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58 200,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 634,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 798,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 292 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 038,0000  
Оборудование к установке 60702 543,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 802,0000  
Материалы 61008 8 404,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 056,0000  
Издания 61010 221,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   14 511,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   292 169,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 169,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 425,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 644 811,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 119,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 873,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 486 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 190 941,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 612,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 185 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 544 910,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 567 458,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 801 590,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 871 871,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 999 195,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 375,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 698 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 158 435,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 620,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 756 341,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 791 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 635 353,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 587 667,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 20 623,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 102 092,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 430 625,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 349 241,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 727 722,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 503 948,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 286 341,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 782 969,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 683 558,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 796 693,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 480 433,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 358 510,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 336 809,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 23 476,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 71 566,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 299 712,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 307 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 104 282,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 517 597,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 56 992,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 322 431,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 117 111,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 822,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 478 811,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 651 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 693 435,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   454 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   143 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   735 864,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   508 049,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   278 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   667 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 491 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 185 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   74 524,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 173 031,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   102 092,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   187 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   609 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   484 986,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   363 004,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 336 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   206 071,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   15 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   93 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   275 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 517 597,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   68 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 671 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 278 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   131 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 843,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 850 253 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   347 493 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   79 573 044,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 810 425,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 334 355,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 402 045 499,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000