×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 842 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 525 681,0000
Резервный фонд 10701   660 722,0000
Фонды специального назначения 10702   43 243,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 456 681,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 226,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 413,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 237 192,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 023,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 47 432,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 612,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 447 973,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   818 087,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 183 616,0000  
Резервы на возможные потери 20321   19 940,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 431 415,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 377 588,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 712 340,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   403 859,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 609 816,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 842,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   491,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   223,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 456 092,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 253 429,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93 509,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 326,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   139 493,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57 801,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57 801,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 209 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 209 346,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 571 028,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 571 028,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 167 812,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   280 677,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 005,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13 931,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 749 368,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 480 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000 814,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   112 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   341 594,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   889 741,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   401 409,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   63 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   467 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 494 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 232 779,0000
на срок свыше 3 лет 31409   437 145,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   203 314,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   44 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   642 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   637 629,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 312 424,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 253 432,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 133 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 168 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 104 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   112 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 860 163,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 602,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 867,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 29 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 773,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 198 968,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   69,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 531,0000
Коммерческие организации 40502   647 096,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 750,0000
Некоммерческие организации 40603   12 884,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   254 069,0000
Коммерческие организации 40702   7 716 281,0000
Некоммерческие организации 40703   197 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   213 205,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   62 108,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 974,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   119,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 295,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   34 407,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   86 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   40 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 168,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   45 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 987 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   612 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   208 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 053 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 771 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 014 454,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 308,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   215,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 961 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 430 082,0000  
Резервы на возможные потери 44615   450 846,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 420 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 702 694,0000  
Резервы на возможные потери 45115   315 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 364,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 263 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 777 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 451 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 198 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 103 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 132 880,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 090 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 473,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 172,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 694,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 260 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 752,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 037,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 007,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 317 804,0000  
Физическим лицам 45815 10 251,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 21,0000  
Резервы на возможные потери 45818   321 340,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   59,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 566,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   429 457,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 373 362,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 091 687,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 175,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 000,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 211,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 790,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 174,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262 383,0000
Требования по получению процентов 47427 3 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 591,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 605 306,0000  
Резервы на возможные потери 47804   74 557,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 413 000,0000  
Резервы на возможные потери 47902   4 130,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 303 627,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 565 668,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 350 544,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 210 326,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 670 971,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 361,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 42 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 794 628,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 498 763,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 211 486,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 685,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85 915,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 387 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 567 574,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 391,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 116,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 217 785,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 622,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 406,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 735,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   113 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   121 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   38 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   320 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   122 291,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   429 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   475 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 365 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 147 079,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   160 621,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   57 516,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84 861,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 526 025,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 577,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 041,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   220,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 573,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 268,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 563,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 239 006,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58 200,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 562,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 941,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 799,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 814,0000  
Амортизация основных средств 60601   96 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 546,0000  
Оборудование к установке 60702 1 055,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 808,0000  
Материалы 61008 9 627,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 606,0000  
Издания 61010 215,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   26 276,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 891,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   235 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 719,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 445 003,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 647 987,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 011,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 958,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 409 328,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 131 011,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 74 289,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   438 968,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 098 721,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 983 432,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 548 846,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 264 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 704 777,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 842 205,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 438 396,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 376,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 657 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 155 920,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 008,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 800 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 089 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 815 843,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 893 309,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 430 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 668 525,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 147 958,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 795 603,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 292 455,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 35 539,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 180 995,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 718 953,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 264 324,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 793 095,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 993 233,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 388,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 260,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 61 555,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 118 342,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 519 611,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 97 312,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 679 278,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 798 960,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35 564,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 113 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 809 388,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 889 327,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   199,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   422 775,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 665 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   148 190,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   805 802,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   283 680,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 017 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 819 810,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   51 689,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   62 595,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 960 835,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   33 504,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   181 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   905 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   231 370,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   817 482,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 001 085,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 519 611,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   107 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   727 240,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 853 612,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   138 784,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 769,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 878 363 708,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 708,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 735 646 518,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75 609 632,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 346 227,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   34 406 910,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 357 920,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000