×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   30 492,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 442 921,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 956,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 748,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 215 790,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 718,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 957,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 821,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 167 088,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   863 505,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 172 470,0000  
Резервы на возможные потери 20321   20 065,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 955 378,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 504 822,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 792,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   396 412,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 067 818,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 573,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   475,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 035,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 423 771,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252 890,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 143 481,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   41 811,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   167 182,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57 715,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57 715,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   180 005,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 108 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 108 193,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 440 016,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 440 016,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 385 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   295 800,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 963,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 695,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 967 442,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 300 167,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 244 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   477 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   198 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   715 907,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   491,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   167 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   457 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 443 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 166 583,0000
на срок свыше 3 лет 31409   421 379,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   642 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   527 087,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 452 302,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 244 905,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 285 212,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 307 824,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   499 395,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 943 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   28 654,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 937,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 809,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 25 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148 608,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   133,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 403,0000
Коммерческие организации 40502   789 629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 546,0000
Некоммерческие организации 40603   31 478,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 035,0000
Коммерческие организации 40702   6 813 294,0000
Некоммерческие организации 40703   194 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   293 559,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   67 672,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 456,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   138,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 408,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   83 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   48 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   40 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 092,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 794 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   472 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   205 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 007 487,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   190 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 553 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 070 762,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 388,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 876 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 421 379,0000  
Резервы на возможные потери 44615   508 902,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 82 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 415 035,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 734 413,0000  
Резервы на возможные потери 45115   301 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 340 140,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 184 372,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 161 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 637 522,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 736 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 263 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 125 887,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 833 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 070,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 219,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 255 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 659,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 966,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 457 028,0000  
Физическим лицам 45815 11 824,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 18,0000  
Резервы на возможные потери 45818   464 982,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   699,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 137,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   854 168,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 798 583,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   903 977,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 728,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 190,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 668,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 475,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50 058,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 402,0000  
Резервы на возможные потери 47425   983 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   198 236,0000
Требования по получению процентов 47427 54 092,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54 068,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 355,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 510 619,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 531 931,0000  
Резервы на возможные потери 47804   71 407,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 361 366,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 559 848,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 168 743,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 447 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 243 804,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 653 233,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 149 865,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 773 697,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 412 469,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 482 959,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24 510,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 88 638,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 161 352,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 388 570,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 664,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 735,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 168,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 138 009,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 193 408,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 51 009,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 425,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110 001,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   179 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   128 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   63 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   370 793,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   166 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   650 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   516 403,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 004 701,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 799 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   158 966,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   228,0000
Векселя к исполнению 52406   76 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   88 149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 471 389,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 600,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 377,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 042,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 983,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 242,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 379,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 24 461,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 567,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 114,0000  
Резервы на возможные потери 60324   965,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 279 834,0000  
Амортизация основных средств 60601   92 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 323,0000  
Оборудование к установке 60702 544,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 763,0000  
Материалы 61008 9 348,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 386,0000  
Издания 61010 208,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   81,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   34 925,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 888,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   159 761,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   573 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 880,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 108 161,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 589,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 683 066,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 40 020,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 457 936,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 144 245,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 95 698,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   696 741,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 077 598,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 868 955,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 113 867,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 282 449,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 026 430,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 284 459,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 429 525,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 368,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 543 045,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 119,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 714,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 160 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 261,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 005,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 266 216,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 792 294,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 595 453,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 468 182,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 601 943,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 139 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 466 653,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 768 358,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 426 537,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 25 706,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 494 324,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 304 953,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 193 094,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 898 570,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 009 798,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 172,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 3 347,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 249 342,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 460 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 206 534,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 133 020,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 098 956,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 44 951,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 303 308,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 302 205,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 36 221,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 238 664,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 558 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 468 456,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   37 124,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   490 094,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   453 925,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   768 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   424 140,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   25 704,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 561 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   54 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 135 842,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   364 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   304 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   148 002,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   906 032,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 009 798,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   118 258,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   139 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   21 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   206 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   121 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 167 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   52 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 424 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   343 850,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   153 649,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 938 970 036,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 701,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 733 950 113,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   113 404 113,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 328 219,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   32 827 527,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 463 551,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000