×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   31 206,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 305 531,0000  
Касса обменных пунктов 20206 927,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 897,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 203 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 643,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 176 105,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 177,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 42 582,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   817 168,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 163 549,0000  
Резервы на возможные потери 20321   33 308,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 847 818,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 207 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 119 272,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   391 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 838 027,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   469,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   906,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 391 214,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227 762,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 301 613,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 769,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 644,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 083,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   163 700,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57 715,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 58 255,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   842 791,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 842 791,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 351 559,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 351 559,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 427 353,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   320 781,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 940,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 904,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 663 286,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 182 995,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   175 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   201 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   726 256,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   171 899,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   452 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 416 216,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 124 185,0000
на срок свыше 3 лет 31409   416 589,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   90 176,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   659 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   521 096,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 007 724,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 242 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 187 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 887,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   467 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 138 863,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 833 178,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 106 925,0000  
Резервы на возможные потери 32115   29 717,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 777,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 012,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95 081,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   25,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 376,0000
Коммерческие организации 40502   746 333,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 158,0000
Некоммерческие организации 40603   19 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85 908,0000
Коммерческие организации 40702   4 790 535,0000
Некоммерческие организации 40703   186 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   445 826,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   40 829,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 172,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   154,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 636,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   61 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   39 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   27 773,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 943,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   43 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 815 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   471 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   203 863,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   951 021,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   143 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 310 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 127 439,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 013,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 523,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   230,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 796 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 499 907,0000  
Резервы на возможные потери 44615   481 133,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 85 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 440 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 734 601,0000  
Резервы на возможные потери 45115   312 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286 784,0000  
на срок до 30 дней 45203 893 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 389 506,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 425 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 951 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 082 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 121 482,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 954 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 070,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 946,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 957,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 209 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 763,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 104,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000  
Резервы на возможные потери 45715   425,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 456 246,0000  
Физическим лицам 45815 10 093,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   402 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 115,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   208,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 57 397,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   434 821,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 685 420,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   944 983,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 478,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 188,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 266,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 70,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 022,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 322,0000  
Резервы на возможные потери 47425   624 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   135 135,0000
Требования по получению процентов 47427 38 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92 531,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 544 848,0000  
Резервы на возможные потери 47804   83 878,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 303 731,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 235 048,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 43 129,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 058 184,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 22 905,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 409 752,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 81 503,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 678 216,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 17 865,0000  
Резервы на возможные потери 50213   35 397,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 973 632,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 968 909,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 684,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 024,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 478 243,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 143 408,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 51 009,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 765,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   126 662,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   194 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   153 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   63 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   373 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   508 432,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   345 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   496 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 099 423,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 762 023,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 919,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   87 961,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78 724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 452 960,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 600,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 042,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 406,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 974,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 827,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 818,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 48 366,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 566,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 659,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 098,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 275 776,0000  
Амортизация основных средств 60601   89 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 137,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 740,0000  
Материалы 61008 10 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 657,0000  
Издания 61010 209,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   20 493,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   103 356,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   573 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 117,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 108 161,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 632 307,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 78 652,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 108,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 515 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 665,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 94 381,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   548 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 206 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 938 590,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 747 627,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 285 449,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 080 880,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 800 241,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 424 643,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 364,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 486 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 121 869,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 003,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 115 514,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 023 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 888 331,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 352 689,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 490 178,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 346 925,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 640 081,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 444 436,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 294 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 477 825,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 597 444,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 489 461,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 220 856,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 984 117,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 127 386,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 481 378,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 52 514,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 11 077,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 651 347,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 154 274,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 411 613,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 450 379,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 133 360,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 089,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 104 898,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 891 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 349 477,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   486 020,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   208 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 587 619,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   444 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   294 940,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   479 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 438 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   882 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   20 095,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 496 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   616 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   657 784,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   201 567,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 016 850,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 127 367,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   138 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   48 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   20 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 154 274,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   442 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   502 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   155 036,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   204 306,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 829,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 889 687 796,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 684 667 745,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 469 219,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 807 712,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   53 446 180,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 303 870,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000