×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   32 321,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 321 181,0000  
Касса обменных пунктов 20206 993,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 488,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 978,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 421,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 237 193,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 129,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 12 988,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   734 305,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 112 084,0000  
Резервы на возможные потери 20321   22 465,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 332 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 047 956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 460,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   391 840,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 981 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 33 555,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   877,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 383 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 191,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 129 820,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 010,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   145 733,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   71 265,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 71 265,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   100 012,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 520 742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 520 742,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 598 310,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 598 310,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 547 623,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   233 398,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 944,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 882,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 060 020,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   654 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   917 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   340 602,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   129 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   681 567,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   361 733,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   268 225,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   337 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 420 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 131 976,0000
на срок свыше 3 лет 31409   417 384,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   138 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   742 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   522 090,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 700 673,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 256 490,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 753 348,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 260 898,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 174,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   319 512,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 834 768,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 89 911,0000  
Резервы на возможные потери 32115   26 330,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 783,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 044,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 91 737,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   29,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 294,0000
Коммерческие организации 40502   530 214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 697,0000
Некоммерческие организации 40603   335 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   711 254,0000
Коммерческие организации 40702   5 630 273,0000
Некоммерческие организации 40703   207 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   180 519,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   691,0000
Физические лица 40817   42 396,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9 722,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 937,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   65 913,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   27 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   27 826,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   43 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 526 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   442 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   204 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   960 432,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   94 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   118 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   952 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 220 842,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 199,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   200,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 783,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 728 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500 861,0000  
Резервы на возможные потери 44615   484 406,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 85 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 483 385,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 737 567,0000  
Резервы на возможные потери 45115   422 028,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 646 607,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 650 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 307 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 785 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 466 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 121 698,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 392 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 070,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 159,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 696,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 181 807,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 573,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 371,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 425,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 948,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 461 786,0000  
Физическим лицам 45815 9 944,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 557,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   431,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 588,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   548 096,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 145 252,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   823 051,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 84 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 327,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 748,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 308,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 146,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230 313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122 998,0000
Требования по получению процентов 47427 23 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 658,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 587,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 492 063,0000  
Резервы на возможные потери 47804   60 120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 308,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 362 143,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 380 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 167 673,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 902 563,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 26 455,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 932 549,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 464 405,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 271 183,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 445 018,0000  
Резервы на возможные потери 50213   17 268,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 115 921,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 320 493,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 830 841,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 662,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 996,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 909,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261 647,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 372 674,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 547 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 425,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 414,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   73 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   84 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   145 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   290 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   216 845,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   346 189,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   432 561,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   484 921,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 781 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 770 130,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   167 087,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   45 200,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   8 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93 288,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 380 041,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 588,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 087,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 063,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 455,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 420,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 621,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 548,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 80 764,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 559,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 648,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 130,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 275 945,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 867,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 989,0000  
Материалы 61008 10 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 591,0000  
Издания 61010 208,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   16 050,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 116,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   573 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 484,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 108 161,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 76 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 739,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 743 172,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 800,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 869,0000  
Разные ценности и документы 91202 482 597,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50 775,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 93 057,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   483 594,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 636 605,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 896 658,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 973 535,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 208 449,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 144 233,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 739 478,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 425 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 365,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 224 513,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 121 869,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 302,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 261,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 975,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 852 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 547 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 541 506,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 014 104,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 251 862,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 370 346,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 898 386,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 672 253,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 695,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 053 988,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 766 840,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 415 740,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 591 406,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 031 464,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 038 591,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 37 760,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 96 820,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 451,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 721 229,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 925 751,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 256 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 142 062,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 392 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 440 318,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52 523,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 93 333,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 791 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 014 041,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 006 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 590 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   626 076,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   16 840,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 058 764,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 697 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   99 187,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 131,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 609 005,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   37 760,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   274 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   350 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   575 149,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 031 866,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 038 509,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   290 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   294 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   40 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   54 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   54 448,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 142 062,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   444 016,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   481 998,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   200 700,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 773,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 805 538 824,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 701,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 676 298 240,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 392 610,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 853 345,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 582 475,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 416 628,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000