×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   32 589,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 355 770,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 344,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 237,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 209 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 872,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 146 830,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 364,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 218 500,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   919 272,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 172 716,0000  
Резервы на возможные потери 20321   31 184,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 307 213,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 036 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 697,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   392 881,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 594 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 757,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   813,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 393 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177 828,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 63 625,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 560,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   222 036,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   83 700,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 83 700,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   866 283,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 866 283,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 415 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 415 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 370 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   306 048,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 939,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 885,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 301 832,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 325,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 092 226,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   213 155,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   422 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   654 280,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   177 752,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   336 544,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 537 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 662 726,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   138 733,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   788 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   521 119,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 964 860,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 312 048,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 563 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 276,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   368 017,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 416 607,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 833 214,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 332,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 777,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 714,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   35,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 264,0000
Коммерческие организации 40502   706 113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 848,0000
Некоммерческие организации 40603   98 095,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   175 886,0000
Коммерческие организации 40702   5 100 168,0000
Некоммерческие организации 40703   151 960,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 025,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   382 533,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 488,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   76 785,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   27 786,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   65 887,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   27 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   27 774,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 943,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   402 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   203 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   968 312,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   807 866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 315 258,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 313,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 548,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   202,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 741 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 499 928,0000  
Резервы на возможные потери 44615   344 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 103 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 514 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 745 560,0000  
Резервы на возможные потери 45115   435 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 255 025,0000  
на срок до 30 дней 45203 494 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 914 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 031 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 451 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 141 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 122 947,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 770 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 070,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 888,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 389,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 618,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 616,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   57 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 254 960,0000  
Физическим лицам 45815 11 750,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 59 772,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   206 217,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 555,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   199,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 778,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   431 798,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 220 842,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   516 660,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 84 783,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 833,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 555,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 70,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 065,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   671 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80 103,0000
Требования по получению процентов 47427 20 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 437,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 222,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 459 128,0000  
Резервы на возможные потери 47804   55 393,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 299 245,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 144 138,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 342 765,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 209 553,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 639 103,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 48 140,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 139 761,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 841 316,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 42 161,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 208 304,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 062 343,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 307,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 80 971,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 862 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 790 440,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 414 013,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 622,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 407,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 820 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 137 280,0000  
Резервы на возможные потери 51410   188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 140 047,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 433 044,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 553 766,0000  
Резервы на возможные потери 51510   79 765,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   81 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   338 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   290 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   229 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   541 379,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180 739,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   714 383,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 853 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 855 711,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 923,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   17 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   57,0000
Векселя к исполнению 52406   108 228,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173 965,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 439 401,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 588,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 734,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 330,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 550,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 954,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 858,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 283,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 122,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 80 613,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 549,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 090,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 273 749,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 617,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 983,0000  
Материалы 61008 10 842,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 459,0000  
Издания 61010 208,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   22 171,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 384,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   573 819,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 442,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 107 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 540 717,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 807,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 569 394,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 953,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 469 178,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 610,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 91 333,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   695 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 027 673,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 639 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 074 201,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 268 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 068 892,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 659 253,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 424 661,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 364,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 930 285,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 259 963,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 119 382,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 281,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 226,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 694 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 307 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 492 027,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 843 826,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 32 618,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 42 281,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 317 316,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 449 437,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 603 486,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 291 535,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 716 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 667 989,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 026 635,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 227 037,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 074 839,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 689 089,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 46 102,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 14 339,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 122 101,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 3 309,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 450 182,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 58 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 92 464,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 510 525,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 241 532,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 550 634,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 65 746,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 166 690,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 486 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 842 366,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   2 747,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   32 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   363 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 025 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   411 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   288 998,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 619 213,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 421 403,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   122 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 552,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 215 076,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   14 304,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   56 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   300 895,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   819 845,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   236 526,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 131 127,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 689 079,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   28 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   419 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   187 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   95 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   58 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   198 952,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   509 299,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   277 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   682 564,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   240 779,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 818,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 843 535 076,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 701,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 686 994 657,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   121 801 060,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 455 735,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 518 326,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 768 817,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000