×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 603,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 523,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 352 683,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 600 923,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 204 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 850,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 391 464,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 165,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 061 256,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 59 275,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 1 024 994,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 724 528,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   43 011,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 343 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 833 415,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 342 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   19 772,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 256 354,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   586 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   6 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 827,0000  
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 761 519,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 556 974,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 197,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   922,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   135 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 031,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 218,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 717 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 717 710,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 118 106,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 118 106,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 646 444,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 474 234,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   68 342,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 334 097,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 018 415,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   584 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   320 568,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 306 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 059 105,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 895 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   182 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 738 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   748 710,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 302 852,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   79 606,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   66 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   6 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   221 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 434 640,0000
на срок свыше 3 лет 31609   470 217,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 990 053,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 576 657,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 347 678,0000  
Резервы на возможные потери 32015   37 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 374 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 8 985,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 995,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 852 576,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 681 863,0000  
Резервы на возможные потери 32211   76 188,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 40,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 801 231,0000
Некоммерческие организации 40503   1 190 856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   207 260,0000
Некоммерческие организации 40603   1 927,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 110 637,0000
Коммерческие организации 40702   26 753 475,0000
Некоммерческие организации 40703   855 721,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 232 376,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   4 377 823,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 561,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 067,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 678,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   910,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   454,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   893,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   17 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 355 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 059 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   939 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   142 816,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   7 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   23 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   18 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 966,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   20 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   210 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 233 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 064 868,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 163 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 015 137,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 487 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 526 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 428 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 881 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 198 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 101,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   961 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   49 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   883 110,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   795 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 518 628,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   148 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 528 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 263 806,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 110 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 183 336,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   204 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   64 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 804,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   485 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 107,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 148 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   49 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   84 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   124 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   162 825,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   299 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   557 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   956 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 032 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 989 680,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 530 134,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 99,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 667,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 91 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 255 901,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 689 692,0000  
Резервы на возможные потери 45115   389 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 542 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 440 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 580 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 147 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 521 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 865 080,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 035 786,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 856 915,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 602,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 54,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 458,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 214,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 391,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 344 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 462 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   132 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 995,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 86,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 628 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 303 060,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 267 488,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 177 990,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 479 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 378,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 501 600,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 267 510,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 239 029,0000  
Физическим лицам 45815 665 651,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 441,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 160 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 42 486,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 825 224,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 475,0000  
Физическим лицам 45915 83 311,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   650 620,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 818 577,0000  
Резервы на возможные потери 47008   520,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 17,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 150,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 176 867,0000  
на срок до 30 дней 47302 4 927 012,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 5 071 534,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 292 104,0000  
Резервы на возможные потери 47308   66 583,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 717,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 864 005,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   531 206,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 721 800,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   755 035,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 151 735,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   908 365,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 76 283,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35 577,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   138 719,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 106 029,0000  
Резервы на возможные потери 47425   950 467,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 241 668,0000
Требования по получению процентов 47427 1 826 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 204 990,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 662 975,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 571 862,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 954 316,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 459 892,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 880 258,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 638 991,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 940 121,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 439 889,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 956 420,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   174 724,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 137 139,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 728 077,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   149 373,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 578 627,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 341 508,0000  
Резервы на возможные потери 50319   606 662,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   127 108,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 103 254,0000  
Резервы на возможные потери 50507   103 254,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 116 603,0000  
Прочих резидентов 50606 1 628 159,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 226 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   103 331,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 164 048,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 2 248 291,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 569,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 902,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   203 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8 523,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 304 764,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 290 445,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75 720,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 601 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 424 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 788 966,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 230 981,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 355,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   306 871,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 443 881,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 156 747,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   293 190,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 337 600,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 260,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 205,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 196,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20 441,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 066,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49 558,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 173 723,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 512,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44 891,0000  
Резервы на возможные потери 60324   129 291,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 283,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 479 537,0000  
Земля 60404 34 478,0000  
Амортизация основных средств 60601   740 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 982,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 1 012,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   327,0000
Запасы
Запасные части 61002 12 590,0000  
Материалы 61008 30 726,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 463,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 142 547,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79 316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 372,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 775 325,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   648 234,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 828 600,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 214 442,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   152,0000
Расходы 70606 15 157 228,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 309 175,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 438 104,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 224 256,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 141,0000  
Налог на прибыль 70611 93 974,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   148 144 133,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 059 386,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   154 289 048,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   8 798 343,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   113 269,0000
Расходы 70706 143 551 451,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 921 474,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 155 328 319,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 8 779 583,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 621 068,0000  
Налог на прибыль 70711 672 837,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 404 791,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 294 449,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 308 695,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 395 140,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 019 803,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 34 274,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 522 178,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 733 934,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 12 517,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 47 192,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 38 309,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   48 303 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   157 078 114,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   211 143,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   23 941 196,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   30 432 966,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 115 617,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 048 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 382 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 429 598 405,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 15 150 247,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 115 989,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 460 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 417,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 105 990,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 913,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 680 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 464,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 280 593 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   514 590 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 468 623,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 245 808,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 921 029,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 73 938,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 590 770,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 232 980,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 310 100,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 054 105,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 817 329,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 890 081,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 950 168,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 598 533,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 475 247,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 673 284,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 939 715,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 30 253 808,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 399 226,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 070 788,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 189 396,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 6 488 519,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 152 319,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 128 391,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 17 607,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 472 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 115 784,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   66 381,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   406 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   219 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   299 484,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 344 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   400 670,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   19 483 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 979 984,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   615 641,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 334 941,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   31 135 456,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   74 536,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   184 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   11 585,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   1 843 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   311 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   862 946,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 639 069,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   379 238,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   47 473,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 486 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 005 287,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 190 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   23 778,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 750,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 010 132 893 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 029 446 097,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 294 332 818,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   328 297 659,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   363 502 924,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 008 466 001 114 129 854,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   783 542,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 404 791,0000