×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 603,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 483,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 315 510,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 600 923,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 253 735,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 063,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 440 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 813,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 323 096,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 699,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 168 331,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 693 174,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   54 366,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 284 303,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 174 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 257 194,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17 632,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 655 944,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   620 858,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   6 425,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 702,0000  
Резервы на возможные потери 30126   33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 713 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 572 845,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 198,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   41 995,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   32 830,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   189 652,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 006,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 001,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 208 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 208 168,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 174 206,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 174 206,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 617 956,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 252 601,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   556 730,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 901 705,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   418 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   842 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 552 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   411 038,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   17 622,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 838 951,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   191 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 580 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   304 312,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 254 312,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   257 418,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   67 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   71 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   266 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 519 779,0000
на срок свыше 3 лет 31609   491 901,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 504 164,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 294 616,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 369 404,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 043,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 365 336,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 129,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 043,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 628 711,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 609 080,0000  
Резервы на возможные потери 32211   36 421,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 41,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 210 471,0000
Некоммерческие организации 40503   984 674,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   219 981,0000
Некоммерческие организации 40603   19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 859 674,0000
Коммерческие организации 40702   31 742 835,0000
Некоммерческие организации 40703   256 422,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 608,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 469 544,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   4 086 691,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 571,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   496,0000
Невыплаченные переводы 40905   376,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   239,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 360,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   51 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   685 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 059 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   943 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   148 623,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   3 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   25 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   12 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   8 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 966,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   19 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   269 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 313 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 311 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 161 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   964 263,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 391 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 658 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 295 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 931 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   975 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 101,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   724 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 146 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   62 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   869 109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   23 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 684 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   886 040,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 972 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 460 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 180 654,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   212 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   32 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   19 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   492 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 690,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 146,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 148 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   41,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   31 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   111 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   123 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   153 604,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 086 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 049 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 086 240,0000
на срок свыше 3 лет 44007   17 802 252,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 103 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 667,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 214,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 441 895,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 874 763,0000  
Резервы на возможные потери 45115   742 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 523 962,0000  
на срок до 30 дней 45203 712 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 778 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 745 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 855 113,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 183 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 740 592,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 218 272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 014,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 334 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 474 295,0000  
Резервы на возможные потери 45415   119 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 694,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 678 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 536 397,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 276 961,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 272 846,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 547 762,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 538,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 929 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 239 893,0000  
Физическим лицам 45815 644 959,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 448,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 773 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 809 784,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 406,0000  
Физическим лицам 45915 89 606,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   627 613,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 726 931,0000  
Резервы на возможные потери 47008   527,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 17,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 122,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 179 718,0000  
на срок до 30 дней 47302 1 239 301,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 774 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 3 043 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 508 310,0000  
Резервы на возможные потери 47308   61 054,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 248,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 734 718,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   291 741,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 781 426,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   980 782,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 169 925,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   829 984,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 57 569,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 087,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 247 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   914 617,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 392 630,0000
Требования по получению процентов 47427 1 555 778,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 331 794,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 538 830,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 566 730,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 159 874,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 240 008,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 972 877,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 382 585,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 008 818,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 436 473,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 9 639 334,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 216 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   271 866,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 299 954,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 712 601,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   129 911,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 570 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 342 071,0000  
Резервы на возможные потери 50319   241 756,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   145 249,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000  
Резервы на возможные потери 50507   20 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 88 663,0000  
Прочих резидентов 50606 1 532 377,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 333 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   39 944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 218 715,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 2 248 291,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 628,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 902,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   185 599,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 5 483,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 290 445,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 571,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   189 922,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 307 480,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 833 359,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 727 337,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 232 651,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   27 758,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   390 247,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 435 264,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 076 747,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   324 827,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 357 120,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115 842,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 295,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 364,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 576,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 150,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 578,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 178 341,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 906,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52 377,0000  
Резервы на возможные потери 60324   129 260,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 283,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 468 965,0000  
Земля 60404 34 478,0000  
Амортизация основных средств 60601   714 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 848,0000  
Оборудование к установке 60702 920,0000  
Нематериальные активы 60901 1 012,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   318,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 761,0000  
Материалы 61008 29 795,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 966,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 142 547,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83 191,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185 409,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 807 341,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   662 592,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 440 077,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   503 266,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   110,0000
Расходы 70606 6 430 511,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 139 805,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 010 271,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 539 528,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 69,0000  
Налог на прибыль 70611 51 280,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   148 144 133,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 059 386,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   154 289 048,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   8 798 343,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   113 269,0000
Расходы 70706 143 551 450,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 921 474,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 155 328 319,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 8 779 583,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 621 068,0000  
Налог на прибыль 70711 672 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 709 555,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 600 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 038 004,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 428 979,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 289 245,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 430,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 390,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 559 980,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 728 769,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 38 879,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 49 700,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 622 862,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   159 603 904,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   392 617,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   21 006 103,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 951 108,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 876 418,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 248 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 382 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 483 628 859,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 749 740,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 923,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 491 194,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 982 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 285,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 984,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 681 777,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 464,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 275 194 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   564 718 432,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 741 654,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 063 639,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 45 628,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 205,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 79 487,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 317 526,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 736 081,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 181 599,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 065 939,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 603 685,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 372 444,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 198 084,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 498 630,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 850 848,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 513 792,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 577 901,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 248 308,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 228 234,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 500 705,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 920 001,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 6 294 185,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 178 478,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 131 852,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 13 952,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 687 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   24 087 640,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   52 092,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   48 046,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   313 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   732 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 763 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   6 257 111,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 603 877,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 446 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 674 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 372 708,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   32 984 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   10 224,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   79 080,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 204 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   499 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 818 373,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   386 088,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   543 329,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 540 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 016 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 218 150,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   27 018,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 720,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 009 970 755 901,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 999 640 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 363 061 519,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   175 260 615,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   319 523 378,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 008 466 001 111 780 846,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   783 542,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   709 555,0000