×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 291 774,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 205 559,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 466,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 262 278,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 867,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 627 301,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 62 670,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 736 416,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 349 397,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   4 479,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 657 542,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 365 764,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 729 287,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 396 035,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   681 267,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   6 771,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12 988,0000  
Резервы на возможные потери 30126   32,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 490 739,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 462 069,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 052,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 915,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 596,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14 631,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   136 345,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 768,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 154 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 154 461,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 738 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 738 350,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 689 290,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 191 116,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 856,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   86 154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   11 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 819 608,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 267 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 331 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 565 739,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   518 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 171 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   89 713,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   86 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 735 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 350 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   298 179,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 208 595,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   5 264 513,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 363 929,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   795 746,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   231 466,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   141 153,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   437 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 651 153,0000
на срок свыше 3 лет 31609   514 434,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 220 935,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 713 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 741 281,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 042 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 341 806,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 336 387,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 8 945,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 982,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 413 930,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 40,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   667 307,0000
Некоммерческие организации 40503   2 588 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   289 702,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 622 608,0000
Коммерческие организации 40702   23 019 403,0000
Некоммерческие организации 40703   207 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164 089,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   399 846,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   3 722 477,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 161,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   33 035,0000
Невыплаченные переводы 40905   540,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   457,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   336 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   89 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   15 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   27 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 592,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   261 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 050 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   668 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   837 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   967 130,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 277 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 761 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 223 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 416 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 871 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 029 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 245 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 959,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   768 924,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   810 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   218 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 061 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 899 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 347 555,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 354 634,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   71 642,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   25 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 234,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   469 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   3 291,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   7 148 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   663 883,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   7 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   53 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   77 953,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 980 731,0000
на срок свыше 3 лет 44007   17 443 472,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 180 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 377 450,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 656 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 376 913,0000  
Резервы на возможные потери 45115   623 397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 465 086,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 629,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 885 646,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 564 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 932 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 815 712,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 722 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 592 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 992,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 243,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 326 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 505 024,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 287 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 762 665,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 922 083,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 277 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 232 831,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 536 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 398,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 582 273,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 231 604,0000  
Физическим лицам 45815 546 413,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 457,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 408 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 025 276,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 175,0000  
Физическим лицам 45915 85 350,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   652 760,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 4 942 874,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 407,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 81 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 17,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3 877,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 176 096,0000  
на срок до 30 дней 47302 3 643 539,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 5 943 847,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 2 981 790,0000  
Резервы на возможные потери 47308   85 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 054,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 710 501,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   403 338,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 445 072,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   863 875,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 143 538,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   821 782,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 23 625,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   233 947,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 184,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 964 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   699 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 181 585,0000
Требования по получению процентов 47427 1 527 067,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 403 528,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 783 715,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 614 876,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 028 868,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 015 419,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 113 549,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 461 595,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 112 366,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 396 965,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 7 060 997,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 9 431 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   313 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 255 413,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 681 431,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   89 549,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 583 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 308 728,0000  
Резервы на возможные потери 50319   236 663,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   116 250,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000  
Резервы на возможные потери 50507   20 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 78 955,0000  
Прочих резидентов 50606 500 479,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 1 409 867,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   97 548,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 182 506,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 2 248 676,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 622,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 902,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   202 226,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 263 145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   227 471,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   462 217,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 231 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   733 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 232 321,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   760 309,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 88 542,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 581 101,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 407 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91 381,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 232,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 922,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 195,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 123,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20 627,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168 637,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55 602,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 162 755,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 895,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 630,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113 907,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 290,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 413 125,0000  
Земля 60404 34 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   674 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 417,0000  
Оборудование к установке 60702 442,0000  
Нематериальные активы 60901 1 012,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   300,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 190,0000  
Материалы 61008 30 259,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 217,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 111 221,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   417,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13 187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199 043,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   134 166 464,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 402 478,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   134 663 053,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   7 890 329,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   112 531,0000
Расходы 70606 130 565 008,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 921 442,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 136 125 341,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 851 838,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 612 657,0000  
Налог на прибыль 70611 450 627,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 736 855,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 820 431,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 392 182,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 533 198,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 791 215,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 654,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 412,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 680 355,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 830 397,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 26 765,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 215,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 59 328,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 012 560,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   171 836 718,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   905 746,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16 726 008,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 423 771,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 847 445,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 421 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 080 444,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 475 769 829,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 12 128 756,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 95 833,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 483 862,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 391,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 711 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 974,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 631 350,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 447,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277 658 891,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   557 059 553,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 724 628,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 013 284,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 254 326,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 361 142,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 97 577,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 266 416,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 216 452,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 249 942,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 074 768,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 809 388,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 599 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 843,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 53 550,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 154 351,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 183 017,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 15 625,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 835 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 952 775,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 241 270,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 17 575,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 62 936,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 596 857,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 775 998,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7 165 427,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 899 137,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 121 624,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 10 406,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 961 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 739 315,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   713 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   267 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   125 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   238 915,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 859 251,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   79 974,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   7 520 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   981 676,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   86 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 917 254,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 868 704,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   100 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   100 698,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   807 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 513 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 136,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 083 815,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   379 388,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   62 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 333 483,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 072 454,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 928 910,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   19 939,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 523,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 012 224 434 495,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 153,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 834 845 283,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 173 547 646,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 265 254,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   876 089 307,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 008 466 001 120 954 576,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   736 855,0000