×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   108 215,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 228 807,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 078 773,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 556,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 101 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 943,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 579 329,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 45 403,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 475 393,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 278 053,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   40 243,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 138 669,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 657 976,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 763 093,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12 179,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 965 652,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   483 983,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   15 007,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10 695,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 454 986,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 359 608,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 029,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 463,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 973,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   217 681,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 129,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 626,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 431 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 431 150,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 832 857,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 832 857,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 639 318,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 863 451,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 391,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   248 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   3 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 025 496,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 837 046,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 777 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 115 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 103 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 872 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   415 687,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   15 585,0000
на 1 день 31402   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   181 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 327 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 373 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 320 299,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 824 659,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   717 449,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   237 959,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 086 218,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   299 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   4 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   391 126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 905 268,0000
на срок свыше 3 лет 31609   531 214,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 542 937,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 172 784,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 427 038,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 798 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 620 592,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 155 744,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 395 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 471,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 157,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 137 640,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 345 039,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 116 743,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 230 091,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 43,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   980 520,0000
Некоммерческие организации 40503   673 474,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   261 433,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   905 184,0000
Коммерческие организации 40702   18 799 017,0000
Некоммерческие организации 40703   229 683,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 100 859,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   3 618 042,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 445,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   309 274,0000
Невыплаченные переводы 40905   399,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   695,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   68 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   10 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   142 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   130 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 681 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   697 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 006 448,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 163 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 635 776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 184 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   801 849,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 657 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   15 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   667 197,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   255 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   836 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 617 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 749 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 203 234,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 154 410,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   162,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   74 428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   484 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 735,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   43,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   78 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   31 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   67 982,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   1 072 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   157 844,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 467 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 756 192,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 491,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 986 490,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 941 559,0000  
Резервы на возможные потери 45115   390 784,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 517 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 816 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 276 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 191 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 251 229,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 804 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 235,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 76,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 816,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 284 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 465 348,0000  
Резервы на возможные потери 45415   129 427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 205 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 375 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 811 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 258 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 064 974,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 568 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 9 471,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 385 517,0000  
Резервы на возможные потери 45615   67 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 947,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 501 600,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 046 874,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 216 945,0000  
Физическим лицам 45815 555 472,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 458,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 354 599,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 52 268,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 343 272,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 554,0000  
Физическим лицам 45915 83 217,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 10 073,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   646 744,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 46802 2,0000  
Резервы на возможные потери 46808   2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 3 006 733,0000  
Резервы на возможные потери 47008   691,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 424,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 12,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 233,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 141,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9 173,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 186 436,0000  
на срок до 30 дней 47302 1 094 158,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 036,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 746 377,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   115 071,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 128 902,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   679 615,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 292 915,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   734 036,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 59 266,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55 763,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 033 474,0000  
Резервы на возможные потери 47425   850 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 138 302,0000
Требования по получению процентов 47427 1 237 713,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 212 091,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 367 958,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 676 682,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 174 812,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 260 029,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 322 256,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 287 888,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 130 485,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 794 316,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 016 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   385 936,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 316 253,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 203 115,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 266 676,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 139 285,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   32 745,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 108 215,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 555 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 340 727,0000  
Резервы на возможные потери 50319   436 348,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   79 303,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 70 070,0000  
Резервы на возможные потери 50507   70 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 102 660,0000  
Прочих резидентов 50606 974 091,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 54 529,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   46 762,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 46 581,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 747,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   196 062,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 043 625,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 135 416,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   235 052,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   249 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   412 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   893 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 238 482,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80 293,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   279 184,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 28 736,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 960 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 522 922,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 249,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 097,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 276,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146 512,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62 576,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 866 020,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 513,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 649 151,0000  
Резервы на возможные потери 60324   826 405,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 731,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 293 326,0000  
Земля 60404 34 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   601 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 171 709,0000  
Оборудование к установке 60702 1 956,0000  
Нематериальные активы 60901 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   265,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 513,0000  
Материалы 61008 35 070,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13 575,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 72 211,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   48,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30 372,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154 757,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   103 415 963,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 301 770,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   115 331 941,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   5 942 958,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   108 796,0000
Расходы 70606 99 839 136,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 917 795,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 117 065 635,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 6 029 631,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 335 815,0000  
Налог на прибыль 70611 277 251,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 956 375,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 733 923,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 861 779,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 331 548,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 284 519,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 18 584,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 473,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 659 383,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 672 952,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 68 161,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 211 236,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 61 292,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 301 136,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   167 431 315,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   546 407,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   4 010 712,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   31 437 048,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 418 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 454 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 132 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 455 660 441,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 647 465,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 744,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 085 553,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 340,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 832 885,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 430,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 028,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 634 278,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 447,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 686 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   533 521 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 294 040,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 688 744,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 47 335,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 358 461,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 139,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 047 593,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 777 007,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 332 557,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 642 042,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 917 195,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 016 234,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 737 177,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 766 107,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 044 567,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 199 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 960 446,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 960 628,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 17 266 784,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 107 053,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 155 651,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 825 466,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 785 609,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 806 841,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 123 715,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 15 213,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 371 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 012 200,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   527,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   1 657 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   270 670,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 063 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   768 755,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 415 655,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   420 708,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   7 739 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 045 613,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   749 647,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 727 696,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   18 090 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   87 042,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   1 529 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   915 425,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   328 329,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   17 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 746 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 061 312,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 840 252,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   23 169,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 544,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 014 459 347 609,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 285 686 469,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 057 665 795,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   619 997 842,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   767 025 258,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 008 466 000 728 020 178,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   956 375,0000