×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   383 556,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 204 660,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 894 177,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 150 694,0000  
Денежные средства в пути 20209 88 333,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 138 501,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 671,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 342 802,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 247 831,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   65 633,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 072 409,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 163 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 172 583,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   32 949,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 547 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   501 055,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   14 798,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 85 017,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 340 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 282 443,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 029,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   87 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   142 319,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 867,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 322,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 038 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 038 857,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 798 004,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 798 004,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 705 689,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 588 816,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 082,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   84 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   13 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 083 103,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 094 809,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 997 218,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 001 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   722 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   417 555,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   268 156,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   6 529 668,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   671 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 175 252,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 432 341,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   303 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   116 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   392 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 936 291,0000
на срок свыше 3 лет 31609   526 781,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 562 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 029 035,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 729 539,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 428 998,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 699 860,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 176,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 133 420,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 43,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   992 056,0000
Некоммерческие организации 40503   806 022,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   219 868,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 315 101,0000
Коммерческие организации 40702   16 841 706,0000
Некоммерческие организации 40703   231 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 943,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   614 689,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   3 605 949,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 136,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 000,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   245,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 405,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   10 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   77 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   959 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   122 728,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 796 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   678 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 022 412,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 303 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 549 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   734 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 997 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 261 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   7 555,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   664 234,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 184,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 070 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 266 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 643 973,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 342 670,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 556 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   162,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   74 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 214,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   484 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   737,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   7 849,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   43,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   107,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   78 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   65 195,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   158 778,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 576 968,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 157,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 757 697,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 54 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 168 428,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 638 717,0000  
Резервы на возможные потери 45115   488 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 395 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 194 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 512 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 174 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 041 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 675 834,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 926 611,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 920 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 255,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 463 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   131 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 212 897,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 538 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 808 221,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 243 486,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 010 337,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 698 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 057,0000  
до востребования 45607 9 527,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 387 798,0000  
Резервы на возможные потери 45615   68 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 017,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 141 727,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 212 287,0000  
Физическим лицам 45815 557 271,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 898 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 308 530,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 511,0000  
Физическим лицам 45915 80 068,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 938,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   511 089,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 2 805 556,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   785,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 256 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 12,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 141,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000  
Резервы на возможные потери 47108   271 197,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 187 539,0000  
на срок до 30 дней 47302 10 001,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5 001,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 644,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 791 347,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   79 685,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 511,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 035 395,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 303 347,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   641 005,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 68 421,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 424,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   143 051,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 683 840,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 001 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 243 525,0000
Требования по получению процентов 47427 1 225 308,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 223 104,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 388 237,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 680 124,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 827 459,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 760 115,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 639 569,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 762 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 443 798,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 7 708 017,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 353 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   531 651,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 303 208,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 496 078,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 491 605,0000  
Резервы на возможные потери 50219   2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 383 556,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 545 956,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 315 573,0000  
Резервы на возможные потери 50319   388 956,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   65 149,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 70 070,0000  
Резервы на возможные потери 50507   70 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 40 149,0000  
Прочих резидентов 50606 465 218,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   40 513,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 31 884,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 749,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   201 008,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 002 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   230 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260 217,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   426 995,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   853 425,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 239 139,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   53 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   341 305,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 30 814,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 960 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 560 029,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78 280,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 033,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 915,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 086,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 441,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63 177,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 857 486,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 507,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 648 048,0000  
Резервы на возможные потери 60324   806 105,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 744,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 259 756,0000  
Земля 60404 34 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   574 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176 687,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   257,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 509,0000  
Материалы 61008 35 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 234,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 72 211,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38 899,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 325,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   93 352 449,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 265 464,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   100 197 833,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   5 245 796,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   107 368,0000
Расходы 70606 89 663 002,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 048 697,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 941 374,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 401 717,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 253 373,0000  
Налог на прибыль 70611 232 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 997 125,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 248 815,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 508 771,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 357 817,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 988 361,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 931,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 485,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 824 567,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 768 141,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 22 656,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 224 443,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 117 285,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   47 801 782,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   170 437 256,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   572 273,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   9 435 067,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   30 333 640,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 427 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 318 351,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 132 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 442 376 789,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 679 464,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 611,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 091 157,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 512 623,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 175,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 046,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 567 571,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 276 418 245,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   515 083 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 520 923,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 374 570,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 39 065,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 11 838,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 569 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 748 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 535 382,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 089 065,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 87 745,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 452 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 381 301,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 646 509,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 612 658,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 104 059,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 718 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 29 596,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 666 087,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 12 845,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 947 079,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 18 611 349,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 090 674,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 881 456,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 230 827,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 117 933,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 24 643,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 425 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 303 194,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   2 102 266,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 587 775,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 404 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 548 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 146 874,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   81 871,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 617 467,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 911 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 611 421,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 313 943,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   222 119,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   18 963 451,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   85 830,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   877 509,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   432 105,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 439,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   952 369,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 954 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 655 183,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 277 054,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   22 168,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 013 462 764 753,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 357 493 169,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 208 033 389,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   500 976 620,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 270 605 120,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 008 466 001 124 663 647,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   997 125,0000