×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   17 654,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 228 246,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 848 276,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 070,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 203 389,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 675,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 829 344,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33 024,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 366 333,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 541 893,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   156 952,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 842 676,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 173 971,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 528 490,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   106 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 611 672,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   314 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   14 871,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 71 624,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 364,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 394,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   206 663,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 457 906,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 173 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   128 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 612,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 123,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 554 176,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 554 176,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 202 432,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 202 432,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 913 152,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 340 160,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 692,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   374 872,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 400 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   5 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 475 478,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   662 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   473 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 341 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   315 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   332 491,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 715 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   481 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 524 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 451 693,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 822 998,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   266 629,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 024 937,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   579 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   315 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   668 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   4 227 643,0000
на срок свыше 3 лет 31609   523 698,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 168 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 119 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 761,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 496 210,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 23 831,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 325,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 969 757,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 022,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 45,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 329 123,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 172 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 140 163,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   250 000,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 325 738,0000
Некоммерческие организации 40503   1 673 706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   210 264,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   680 230,0000
Коммерческие организации 40702   15 694 043,0000
Некоммерческие организации 40703   231 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 215 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   3 675 594,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 724,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 124,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   50 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   266,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   100,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   66 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   502 254,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   577 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   337 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 833 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   651 227,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 896 257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 384 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 309 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 489 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 095 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   7 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   41 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 588 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   704 436,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   590 499,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   575 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 914 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 185 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 297 084,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 545 435,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   48 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   75 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   497 433,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   9 679,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   666 435,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 817,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   192 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   64 934,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   15 793 322,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 213,0000  
Резервы на возможные потери 44615   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 761 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 119 021,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 240 767,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 391 825,0000  
Резервы на возможные потери 45115   453 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 700 171,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 983 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 369 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 626 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 742 163,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 666 656,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 286 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 971,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 427,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 374 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 459 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   136 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 132 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 869 086,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 315 444,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 208 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   723 763,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 731 480,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 046,0000  
до востребования 45607 19 949,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 406 038,0000  
Резервы на возможные потери 45615   73 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 495,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 096,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 332 368,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 178 871,0000  
Физическим лицам 45815 489 984,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 447,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 417 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 963 382,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 671,0000  
Физическим лицам 45915 66 801,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 748,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8,0000  
Резервы на возможные потери 45918   352 059,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 6 961 334,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 116,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 8 354 518,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 131,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 896,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 196 360,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   7 964,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 637 426,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   264 086,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 476 186,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 297 181,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 632 520,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   566 852,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 818 781,0000  
Резервы на возможные потери 47425   980 671,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 864 715,0000
Требования по получению процентов 47427 932 718,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 231 219,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 435 206,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 761 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 499 953,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 823 675,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 703 324,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 648 243,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 853 517,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 327 624,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 8 984 547,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 156 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   541 198,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 124 653,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 145 695,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 161 710,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 338,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   17 557,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 17 654,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 632 727,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 491 412,0000  
Резервы на возможные потери 50319   238 957,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   29 377,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000  
Резервы на возможные потери 50507   201,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 733,0000  
Прочих резидентов 50606 209 106,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   101 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 26 543,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 827,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   210 688,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   266 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 093 117,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 778 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   625 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 844 796,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 253 303,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   68 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   574 178,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 179 685,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 160 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 333,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 588 738,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 904,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 201,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 062,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 514,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 730,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 083,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 627 906,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 297,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 829 166,0000  
Резервы на возможные потери 60324   561 867,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 276,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 456 943,0000  
Земля 60404 30 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   500 404,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 200 710,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 865,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   234,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 484,0000  
Материалы 61008 35 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 172,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 75 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62 841,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 143 283,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   60 697 948,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 274 177,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   69 153 625,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 912 934,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 725,0000
Расходы 70606 58 560 231,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 311 650,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 70 241 890,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 029 138,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 132 776,0000  
Налог на прибыль 70611 170 798,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   3 598 685,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 773 984,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 875 876,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 455 567,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 421 895,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 180 255,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 503,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 600,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 182,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 349 117,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 29 334,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 263 388,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 16 278,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   68 062 028,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   180 085 298,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   760 731,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   25 291 385,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   49 525 207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 631 279,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 580 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 13 888 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 488 140 479,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 970 852,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 349,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 414 354,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 781 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 392,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 978,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 529 004,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 341 351 865,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   552 409 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 398 610,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 349 876,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 3 982 342,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 261 342,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 699 559,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 453 437,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 768 926,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 375 620,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 446 352,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 053 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 773 442,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 719 342,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 614 551,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 122 261,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 007 288,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 31 307,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 951 717,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 814 732,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 669 574,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 240 222,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 200 274,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 927 954,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 944 652,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 47 280,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 300 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   57 354 227,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   1 964 371,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   2 333 155,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   831 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 586 434,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 289 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 173 530,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   4 127 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 210 604,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 664 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 187 915,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 614 335,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   23 431 729,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   86 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   980 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   6 966,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 122 836,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 594 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 956 026,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 996 627,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   8 143,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 539,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 915 698 084,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 554 247 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 007 484 812,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   595 680 947,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 274 857 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 483 431 334,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   162,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000