×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 258 627,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 257 432,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 036,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 033 305,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 186,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 145 584,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 49 583,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 25 964,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 234 837,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   8 331,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 433 583,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 896 103,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 082 849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 072 900,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   38 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 720 763,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   353 757,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   16 856,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 256 933,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 042,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 337,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 091,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   96 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   80 251,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   200 888,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 666,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 946,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 098 153,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 098 153,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64 820 786,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 820 786,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 236 981,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 842 994,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27 581,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 179 019,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   5 880 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 850 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   8 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 643 591,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 260 255,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 040 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   330 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   357 205,0000
на срок свыше 3 лет 31309   4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 606 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 931 185,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 308 918,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   522 939,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   96 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   495 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 445 875,0000
на срок свыше 3 лет 31609   541 801,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 049 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 284 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 273 689,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 707 423,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 084,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 119,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 572,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 015 342,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 150 582,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   12 470 380,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 989 829,0000
Некоммерческие организации 40503   1 166 971,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   230 837,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 393 364,0000
Коммерческие организации 40702   16 246 963,0000
Некоммерческие организации 40703   213 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 802,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 740 097,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   655,0000
Физические лица 40817   3 729 318,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 901,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 244,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   570,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   104 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   480 314,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   75 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 658 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   770 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 690 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 461 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 046 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 239 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 092 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   31 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 747 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   719 057,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   333 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 063 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 825 298,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 783 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 885 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 905 254,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   169,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   19 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   77 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 528,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   534 542,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   841,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   9 088,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   10 400 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   2 667 071,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   48,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   10 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   197 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   65 074,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   16 967 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 218,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   422,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 765 317,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 342 384,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 295 094,0000  
Резервы на возможные потери 45115   458 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 362 696,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 249,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 450 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 877 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 124 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 266 275,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 134 739,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 668 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 590,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 487,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 449 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 449 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 219 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 040 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 020 545,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 163 578,0000  
Резервы на возможные потери 45515   785 857,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 785 851,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 6 322,0000  
до востребования 45607 32 148,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 436 219,0000  
Резервы на возможные потери 45615   81 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 240,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 083,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 187 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 142 392,0000  
Физическим лицам 45815 184 515,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 865 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 768,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 1 460,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 739 608,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 334,0000  
Физическим лицам 45915 43 706,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 10 085,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   226 373,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 18 529 441,0000  
Резервы на возможные потери 47008   31 248,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 13 259,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 7 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 131,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 855,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 210 955,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   12 200,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 234 451,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 600 454,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 758 960,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 375 055,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 918 329,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   595 369,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 563,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 243,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   53 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 258 154,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 016 512,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 901 732,0000
Требования по получению процентов 47427 1 062 408,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 183 854,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 601 934,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 734 853,0000  
Резервы на возможные потери 47804   840 392,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 809,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 133 542,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 310 510,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 699 491,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 215 053,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 15 446 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   600 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 747 497,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 8 170,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 338,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 612 825,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 057 038,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   59 877,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   7 950,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 224,0000  
Прочих резидентов 50606 554 225,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   142 048,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 23 890,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 008,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   258 627,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 907,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 166 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 397 789,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 926 483,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 220 607,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   24 114,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   348 832,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 364 237,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 49 068,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 160 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178 969,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 800 297,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 992,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 634,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28 884,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 956,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47 358,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 660,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   980,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62 838,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 613 219,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60 431,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 169,0000  
Резервы на возможные потери 60324   580 841,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 276,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 142 662,0000  
Земля 60404 30 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   466 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 155 606,0000  
Оборудование к установке 60702 225,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   220,0000
Запасы
Запасные части 61002 969,0000  
Материалы 61008 36 417,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 621,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 75 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   49,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   78 637,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 386,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   38 706 745,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   891 783,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   44 284 038,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 081 569,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 080,0000
Расходы 70606 36 123 034,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 409 488,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 45 738 643,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 308 066,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 464,0000  
Налог на прибыль 70611 159 801,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   138 235 867,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 574 111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   76 254 293,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   8 393 705,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   304 547,0000
Расходы 70706 134 538 125,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 77 030 770,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 8 329 692,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 185 246,0000  
Налог на прибыль 70711 944 511,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 000 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 852 265,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 347 805,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 475 095,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 627 904,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 43 068,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 541,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 302 671,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 39 002,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 26 746,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 20 390,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   72 448 599,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   203 143 101,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   925 041,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   19 939 495,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   52 782 342,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 952 344,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 899 035,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 8 754 678,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 14 982 960,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 513 577 737,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 204 840,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 12 019 123,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 276,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 690 039,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419 618,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 015,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 535 708,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 369 781 251,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   586 245 259,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 837 577,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 655 815,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 28 557,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 335 263,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 336 187,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 270 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 383 819,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 329 846,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 255 543,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 14 624 719,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 766 735,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 896 497,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 274 216,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 481 395,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 130,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 743 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 092 930,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 732 853,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 078 759,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 25 780 685,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 8 230,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 970 290,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 657 375,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 840 520,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 32 358,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 810 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 802 528,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   64 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   2 213 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 336 187,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 064 976,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   416 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 737 024,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 530 398,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   14 251 885,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 863 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 011 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   10 590 567,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 048 546,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 605 179,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   111 248,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   81 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   777 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   981 767,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   955,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 230,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 474 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   9 749 441,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   877 168,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 128 294 581,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 531 456 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 149 653 774,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 027 226 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 973 734 119,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 443 228 677,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   74,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 000 000,0000