×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   34 197,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 286 117,0000  
Касса обменных пунктов 20206 458,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 889,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 184 536,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 183,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 315 575,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 796,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 90 642,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   887 221,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 218 105,0000  
Резервы на возможные потери 20321   39 634,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 713 183,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 064 995,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 905,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   396 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 258 453,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 778,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 399,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 408 464,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 771,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 146 071,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 795,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194 141,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   111 802,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 111 802,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 400,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   917 569,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 917 569,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 286 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 286 632,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 411 082,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   323 428,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 960,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 896 391,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   871 345,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 603 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   156 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   421 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   659 616,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   115 146,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   407 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 564 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 703 171,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   140 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   806 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   526 948,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 493 948,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 740 269,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 867 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 251,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   258 313,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 36 510,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 250 298,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 856 577,0000  
Резервы на возможные потери 32115   13 902,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 603,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 808,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 22 223,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 022,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   46,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 258,0000
Коммерческие организации 40502   763 401,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   11 383,0000
Некоммерческие организации 40603   12 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   144 345,0000
Коммерческие организации 40702   4 827 137,0000
Некоммерческие организации 40703   162 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 296,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157 319,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 677,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   97 510,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9 226,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   52 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 085,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 983,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   437 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   205 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   910 378,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   717 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 379 507,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 078,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 968,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   197,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 473 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 505 521,0000  
Резервы на возможные потери 44615   311 436,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 112 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 057 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 750 896,0000  
Резервы на возможные потери 45115   330 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 326 607,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 065 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 977 634,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 045 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 479 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 369 958,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 120 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 259 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 570,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 352,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 467,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 021,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 937,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 897,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 18 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000  
Резервы на возможные потери 45715   730,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 244 668,0000  
Физическим лицам 45815 11 297,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   176 937,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   673,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 535,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   474 687,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 708 416,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   449 705,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 060,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 649,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 959,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44 468,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 859,0000  
Резервы на возможные потери 47425   340 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   191 569,0000
Требования по получению процентов 47427 15 959,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 197,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 512 272,0000  
Резервы на возможные потери 47804   57 724,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 281 100,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 247 403,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 143,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 900 885,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 468 307,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 411,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 484 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 678 674,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 210 634,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 362 605,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21 966,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 248,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 432 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 163 811,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 413 012,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 643,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 350,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 217,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 333 933,0000  
Резервы на возможные потери 51410   188,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 536 850,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 757,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 249 952,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   62 418,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   66 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   338 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   305 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   546 170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   374 247,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   242 383,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   792 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 269 836,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 856 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   167 908,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   115 804,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209 701,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 420 378,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 588,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 809,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 492,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 728,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 515,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 203,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 77 915,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 547,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 361,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 042,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 006,0000  
Оборудование к установке 60702 1 014,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 978,0000  
Материалы 61008 8 573,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 749,0000  
Издания 61010 206,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   16 310,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 637,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   574 113,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 107 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 542 823,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 938,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 652 580,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 054,0000  
Разные ценности и документы 91202 756 450,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 089,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 90 847,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   789 932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 933 623,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 827 632,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 866 412,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 620 528,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 689 826,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 429 412,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 368,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 950 471,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 262 871,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 056,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 022,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 283,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 227,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 360 931,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 480 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 917 239,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 302 002,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 112 242,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 773,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 232 145,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 648 135,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 702 664,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 40 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 204 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 945 362,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 314 494,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 606 079,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 454 609,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 973 646,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 37 324,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 45 971,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 437,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 365,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 550 838,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 464 636,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 871 336,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 507 263,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 562 708,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 604 185,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 754,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 261 904,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 917 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 414 917,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   504 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   443 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   501 777,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 207 634,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 649 722,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   284 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 999,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 449 487,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   21 212,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   29 950,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   176 483,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 835 003,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   580 163,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   457 553,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 973 523,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 773,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   192 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   222 191,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   214 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   40 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 003 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   170 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   507 263,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   708 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   720 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   190 250,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 628,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 827 064 382,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22 001,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 690 901 903,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100 848 579,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 380 087,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 418 198,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 539 267,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000