×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   34 496,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 340 011,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 532,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 275 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 655,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 386 388,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 814,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 120 633,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   942 243,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 218 197,0000  
Резервы на возможные потери 20321   39 800,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 324 415,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 073 876,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 661,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   391 671,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 894 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 79 339,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   39,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 604,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 402 005,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 966,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 778,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   278,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   104 531,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 104 531,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   39 000,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   454 428,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 454 428,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 394 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 394 254,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 327 271,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   303 242,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 937,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   24 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 051 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 025 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   364 538,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   571 804,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   120 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   177 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 640 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 572 530,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   416 231,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   138 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   796 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   520 648,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 965 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   224 682,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 887 958,0000  
Резервы на возможные потери 32115   27 749,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 580,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 775,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 957,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 140 625,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 257,0000
Коммерческие организации 40502   735 815,0000
Некоммерческие организации 40503   1 296,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   11 044,0000
Некоммерческие организации 40603   11 357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   893 493,0000
Коммерческие организации 40702   3 075 032,0000
Некоммерческие организации 40703   156 712,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 608,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   270 896,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 681,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   85 676,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 785,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   27 749,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 971,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   434 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   203 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   920 767,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   606 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 445 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 797,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   196,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 373 252,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 499 477,0000  
Резервы на возможные потери 44615   288 055,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 107 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 981 223,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 764 618,0000  
Резервы на возможные потери 45115   310 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 288 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 874 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 780 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 073 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 193 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 366 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 114 362,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 553 196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 370,0000  
Резервы на возможные потери 45315   777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 656,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 387,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 170 097,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 435,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 840,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 29 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 942,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000  
Резервы на возможные потери 45715   711,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 264 460,0000  
Физическим лицам 45815 11 044,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 14 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 555,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 806,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 621,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 569,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   393 989,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 319 399,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   355 412,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 482,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 289,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 287,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 425,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 900,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   158 758,0000
Требования по получению процентов 47427 8 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73 423,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 691 221,0000  
Резервы на возможные потери 47804   40 452,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 367 460,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 371 902,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 231 063,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 044 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 741 823,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 525,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 300 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 658 550,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 208 115,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 162 007,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 411,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 876 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 498 319,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 413 012,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 463,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 108 594,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 528 424,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 284,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   104 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   62 048,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   409 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   317 709,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   416 651,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   366 368,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   196 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   717 584,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 058 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 911 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 843,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 874 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 141,0000
Векселя к исполнению 52406   124 620,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   187 341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 396 457,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 27 588,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 741,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 547,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   75,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 873,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 574,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 76 984,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 544,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 460,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 375,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 046,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 420,0000  
Оборудование к установке 60702 1 000,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 757,0000  
Материалы 61008 6 664,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 839,0000  
Издания 61010 206,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   15 961,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 310,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   574 113,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 373,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 280 176,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 748 107,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 364 275,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 489,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 107 744,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   540 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 782 395,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 367 977,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 772 232,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 272 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 656 228,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 888 408,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 142 212,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 364,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 687 705,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 259 728,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 056,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 343,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 275,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 884 407,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 144 222,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 264 503,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 864 154,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 132 695,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 410 079,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 299 685,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 555 295,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 147 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 336 504,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 333 755,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 601 633,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 782 748,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 449 173,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 166 196,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 37 884,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 46 352,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 118 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 3 306,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 647 776,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 241 371,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 255 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 080,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82 388,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 270,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 262 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   864 787,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   97,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 133 818,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   449 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   193 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   338 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 327 568,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 148 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   508 379,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 514,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 519 708,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   49 453,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   312 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 987 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   762 455,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   461 351,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 166 129,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   107 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   214 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   147 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   14 404,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   112 197,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   284 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   301 976,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 298,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   201 947,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 847 763 989,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 103,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 697 557 944,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 803 077,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 832 166,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 877 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 697 520,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000