×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 217 980,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 887 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 137,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 340 499,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 898,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 176 698,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 52 437,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 100 424,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 162 005,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   8 823,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 845 216,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 063 516,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 797 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 578 546,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   73 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 851 697,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   272 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   16 870,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 436 743,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 277,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 064,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   852,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 349,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 221,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 428,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 010 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 010 402,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 338 839,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 338 839,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 176 153,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   958 706,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 790,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   371 470,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   167 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 850 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 835 864,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   570 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 570 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   421 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   353 804,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 710 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   82 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   223 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   8 409 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 623 003,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 799 633,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 082 817,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   123 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   509 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   502 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   536 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 119 979,0000
на срок свыше 3 лет 31609   495 054,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 543 871,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 422 118,0000  
Резервы на возможные потери 32015   33 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 295 441,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 938,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 156 663,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 40,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 370 785,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   722 001,0000
Некоммерческие организации 40503   589 449,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   378 346,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 016 846,0000
Коммерческие организации 40702   17 700 285,0000
Некоммерческие организации 40703   237 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124 937,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   296 458,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   4 003 632,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40 643,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   324,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   518,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 144,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   112 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   484 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 415 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   905 993,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 087 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 651 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 414 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 950 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 094 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   2 525 000,0000
на срок до 30 дней 42202   23 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   78 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 747 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 860 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   733 012,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   40 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 232 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 338 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 614 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 135 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 971 956,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   157,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   60 102,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   109 197,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   63 843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 303,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   436 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   15 088,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   10 400 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   413 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   15 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 607,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   64 715,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   123 629,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 955 690,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 275,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 270 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 313,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 769 483,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 76 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 365 249,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 808 653,0000  
Резервы на возможные потери 45115   438 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 151 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 249,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 601 037,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 332 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 220 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 067 110,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 197 453,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 182 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 903,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 144,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 556 280,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 465 302,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 884 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 087 224,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 969 226,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 123 569,0000  
Резервы на возможные потери 45515   662 742,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 196 586,0000  
до востребования 45607 26 442,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 358 793,0000  
Резервы на возможные потери 45615   107 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 459,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 008 509,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 082,0000  
Физическим лицам 45815 86 495,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 501 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 379,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 446,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 767,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 430 803,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 598,0000  
Физическим лицам 45915 26 063,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 427,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   156 433,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 2 096 406,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6 868,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 131,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 234,0000  
Резервы на возможные потери 47108   13 498,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 146 335,0000  
на срок до 30 дней 47302 156 909,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   333,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 643,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 523 464,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 645 101,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 935 276,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 098 799,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 556 144,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   316 871,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 690,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 218,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   157 323,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 337 834,0000  
Резервы на возможные потери 47425   994 959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 208 751,0000
Требования по получению процентов 47427 362 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 141 126,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 668 551,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 877 106,0000  
Резервы на возможные потери 47804   428 319,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 849,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 368 769,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 515 356,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 609 925,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 381 467,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 092 551,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   196 361,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 877 713,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 593 573,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 055 370,0000  
Резервы на возможные потери 50319   59 762,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 590,0000  
Прочих резидентов 50606 259 744,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   143 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8 086,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   217 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   302 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 065 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 858 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 719 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 692 567,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 050 955,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   21 715,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   207 322,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 502 941,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 40 359,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 160 001,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   195 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 935 574,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 88,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 505,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40 710,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 907,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 998,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 212,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 648,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 525 812,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 955,0000  
Резервы на возможные потери 60324   447 755,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 276,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 060 487,0000  
Земля 60404 30 954,0000  
Амортизация основных средств 60601   419 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153 537,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   209,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 257,0000  
Материалы 61008 40 854,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 906,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   41,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84 357,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 541,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 944 511,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   138 205 885,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 574 111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   76 254 293,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   8 393 705,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   304 547,0000
Расходы 70606 134 143 780,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 77 030 770,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 8 329 692,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 185 246,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 230 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 175 104,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 532,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 508,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 852,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 223 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 290 959,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 8 208,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 565,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 11 432,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   66 315 142,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   199 586 278,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   676 875,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   7 781 236,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   59 058 666,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 684 992,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 157 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 338 111,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 7 114 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 502 066 895,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 840,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 12 292 348,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   904 219,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241 537,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 136,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 852,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 514 849,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 166 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   546 548 516,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 742 945,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 336 323,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 2 473 013,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 531 968,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 185 358,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 771 217,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 571 030,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 297 416,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 30 519 160,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 807 985,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 292 907,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 508 827,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 25 561,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 746 628,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 19 059,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 471 598,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 373 618,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 540 685,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 5 964 905,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 409 416,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 774 597,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 181 482,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 2 223,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 745 450,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 477 924,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   1 336 877,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 985 617,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 622 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   183 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 514 696,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 366 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   297 762,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   28 290 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   820 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   6 128 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   8 944 697,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 425 025,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   125 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   3 117 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   4 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 754 763,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 363 454,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 645,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 539,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 619 817 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 402 136 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 072 106 136,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 434 511 533,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 169 460 628,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 541 607 069,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000