×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   37 591,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 354 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 173,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 160 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 908,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 956,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 635,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 228 112,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 052 898,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 321 290,0000  
Резервы на возможные потери 20321   60 414,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 611 766,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 022 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 254,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   398 066,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 881 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 743,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 013,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 148,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 396,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   223 845,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   56 700,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56 700,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 086 270,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 086 270,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 264 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 264 790,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 293 181,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   303 737,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 918,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 743,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 423 738,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   337 061,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 869 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   314 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   357 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   343 907,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   893,0000
на 1 день 31402   282,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   120 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   180 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   697 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 641 657,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   423 551,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   157 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   113 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   214 013,0000
на срок свыше 3 лет 31609   26 938,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 442 517,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 642,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 522 602,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 161 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   313 523,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 873 926,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 471,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 604,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 824,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 20 898,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 973,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   15,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 184,0000
Коммерческие организации 40502   743 381,0000
Некоммерческие организации 40503   902,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   13 446,0000
Некоммерческие организации 40603   13 589,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106 620,0000
Коммерческие организации 40702   6 731 114,0000
Некоммерческие организации 40703   156 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   150 338,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 712,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   46 237,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 798,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   78,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 236,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 988,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   206 183,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   764 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   425 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 511 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 781,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   193,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 706,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 101 722,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 399 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 538 261,0000  
Резервы на возможные потери 44615   415 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 114 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 033 134,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 707 997,0000  
Резервы на возможные потери 45115   312 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 373 924,0000  
на срок до 30 дней 45203 476 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 785 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 229 087,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 913 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 679 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 140 534,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 303 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 619,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 30 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 824,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   898,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 495,0000  
Физическим лицам 45815 7 168,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 144 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   660,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 621,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   409 638,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 355 498,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   264 199,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 342,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 069,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 473,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 078,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   304 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 47425   579 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133 432,0000
Требования по получению процентов 47427 6 742,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 527,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 474,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 646 116,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 598,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 512 315,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 90 007,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 104 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 838 623,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 363 637,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 72 523,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 99 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 741 691,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 195 680,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 84 710,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 142,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 311,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 683 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 97 658,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 413 017,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 147,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 340,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 106 096,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 257 789,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 195 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 176 715,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 514 196,0000  
Резервы на возможные потери 51510   90 803,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   35 823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   372 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   445 107,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   317 709,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   339 860,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   331 778,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   276 455,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   759 177,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 395 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 910 297,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   168 391,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   38 735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181 786,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 405 862,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   444,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 595,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 561,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 968,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 507,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 70 142,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 544,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 330,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 919,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 262 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 215,0000  
Оборудование к установке 60702 533,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 148,0000  
Материалы 61008 10 860,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 539,0000  
Издания 61010 182,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   14 805,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 086,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   522 712,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   235 689,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 258 263,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   57 894,0000
Другие доходы 70107   9 452 729,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 016,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79 985,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 930,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 624 897,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 151 821,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 35 834,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 9 529 825,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   378 689,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 845 753,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 770 283,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 668,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 382 122,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 220 273,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 96 664,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   207 418,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 885 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 785 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 667 614,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 507 287,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 851 447,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 143 125,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 370,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 751 752,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 264 296,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 115 220,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 256,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 466 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 390 370,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 520 397,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 899 233,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 62 209,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 831,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 560 049,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 335 118,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 147 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 941 670,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 722 758,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 139 230,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 143 472,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 609 398,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 294 990,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 62 822,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 24 043,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 876,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 8 306,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 410 528,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 659,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 238 443,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 119 450,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 240 106,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 20 053,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 25 219,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 688 609,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 82 885,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 034,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 134,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 506 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 895 602,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   11 050,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   270 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   82 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   603 547,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 340,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   931 811,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 100 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 997 945,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 059,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 171 426,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   10 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   3 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   3 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   800 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 144 912,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   150 584,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   649 158,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 294 949,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   34 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   58 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   128 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   321 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   147 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   72 994,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   17 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   25 219,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   576 626,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   96 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 523,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 961,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   221 522,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   100 690,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 661,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 632 687 920,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 30 901,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 545 279 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 161 794,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 795 728,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 994 945,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 488 201,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000