×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 000,0000
негосударственным организациям 10204   654 931,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   681,0000
Резервный фонд 10701   30 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 985,0000
Фонды накопления 10703   8 949,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 824,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 885,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 405,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 862,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 14 954,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   37 797,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 234,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   175 455,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 134,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   16 605,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 646 612,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 894,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 113,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 216,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 582,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 582,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 892,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 892,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 098,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 370,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 589,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 010,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 337,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 568,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   269 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 660,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010   2 723,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 224 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110   1 684,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 260,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   316,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 376,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   733 993,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 212,0000
Некоммерческие организации 40603   116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 319,0000
Коммерческие организации 40702   462 807,0000
Некоммерческие организации 40703   4 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 168,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   153 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 756,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 073,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 057,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 195,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   31,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 206,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 208,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 257 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609   1 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 682,0000  
до востребования 44909   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 399 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 250 460,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000  
до востребования 45209   43 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 172,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 725,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 400,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 959,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 062,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 234,0000  
Физическим лицам 45815 848,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 581,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 685,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 528,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 65 504,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 036,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 157,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 194 563,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 641,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65 969,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 118,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 690,0000
Требования по получению процентов 47427 67 890,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 119 708,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 52 501,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 685,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   45,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 600,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 041,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 610,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 176,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 907,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 801,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 236,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 561,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   49 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   228 511,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   95 338,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   410 003,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   247 341,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   165,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 613,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 479,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 414,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Нематериальные активы 60901 2 905,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   468,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 419,0000  
Запасные части 61002 10 531,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 213,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 157,0000  
Другие материалы 61006 3 296,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 642,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 642,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   69 576,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 046,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 331,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 891,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 919,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 661,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   50 621,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 362,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 331,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Доходы по организациям банков 70105   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   80 392,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 580,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 798,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 321,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 541,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 321,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 402,0000  
Другие расходы 70209 73 959,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 704,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 849,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 316,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 055,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 266 681,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 591 014,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 718,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 76,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 106,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 347,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 271 721,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 211 742,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 281 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 080 096,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 685 963,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   390 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 743,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 400,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   938,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   161,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 2 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 391 736,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 438 742,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 294,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 450 793,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 132,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 755,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 429,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 7 667,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 489 508,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 675,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 520,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   68 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   441 214,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   247,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   23 140,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 076,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   489 817,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   126,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 916,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 054 404,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 150,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 863 899,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 622 656,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   18 813 501,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 759 414,0000