×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   37 787,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 291 983,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 095,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 112 272,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 671,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 141 095,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   850 997,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 261 221,0000  
Резервы на возможные потери 20321   40 015,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 858 121,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 465 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 319 916,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 128,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 429 896,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 22 001,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   3 182,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 218 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 016,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 767,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 276,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20 373,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 373,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   885 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 885 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 349 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 349 459,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 216 797,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   316 753,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 985,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 657,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 582 447,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   414 157,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   978 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   477 648,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   509 307,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   233 737,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   175 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 686 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 770 604,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   262 954,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   215 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   117 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   221 444,0000
на срок свыше 3 лет 31609   25 911,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 550 137,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 325 913,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   205 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 876 513,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 609,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 651,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 922,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 436,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 866,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   8,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 858,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 117,0000
Коммерческие организации 40502   640 381,0000
Некоммерческие организации 40503   783,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   15 475,0000
Некоммерческие организации 40603   6 796,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 091,0000
Коммерческие организации 40702   3 302 918,0000
Некоммерческие организации 40703   150 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   135 836,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 959,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   35 100,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 703,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 814,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   29 217,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 522,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   171 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   746 821,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   112 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   383 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 362 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 948,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 585,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   820,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   197,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 68 952,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 82 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 397 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 554 208,0000  
Резервы на возможные потери 44615   466 891,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 094,0000  
Резервы на возможные потери 44915   335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 334 428,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 808 092,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 671 796,0000  
Резервы на возможные потери 45115   449 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 385 978,0000  
на срок до 30 дней 45203 328 072,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 146 244,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 979 076,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 296 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 221 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 137 704,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 528 080,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 331,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 523,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 905,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 171 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 165,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 841,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 922,0000  
Резервы на возможные потери 45715   887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 84 730,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 286 215,0000  
Физическим лицам 45815 7 323,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   346 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 084,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 878,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 908,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   997 334,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 383 707,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 306,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 574,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 843,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 734,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   462 569,0000
Требования по прочим операциям 47423 104 220,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 759,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73 173,0000
Требования по получению процентов 47427 6 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 882,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 259,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 329 551,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28 806,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 399 554,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 44 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 246 230,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 709 936,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 707 678,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 411,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 276 248,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   244,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100 492,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 473 323,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 68 312,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 587 180,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 889,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 83 171,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 212 234,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 813,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 400,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 212 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 514 196,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   103 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   310 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   368 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   333 709,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   445 734,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300 285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   326 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 659 094,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   745 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   171 501,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   58 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 063,0000
Векселя к исполнению 52406   42 847,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   8 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   131 312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 294 229,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 291,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 065,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 197,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 297,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 351,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 486 090,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 676,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 025,0000  
Резервы на возможные потери 60324   427 564,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 538,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 727,0000  
Оборудование к установке 60702 808,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 133,0000  
Материалы 61008 6 745,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 350,0000  
Издания 61010 179,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   12 618,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 110,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   378 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 393,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 884,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 968,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 737 469,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 869,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 967,0000  
Разные ценности и документы 91202 589 256,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82 919,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 79 368,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   142 711,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 165 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 553 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 156 457,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 887 331,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 536 871,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 470 768,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 273 472,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 115 355,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 500 810,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 649 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 050 566,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 593 272,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 053 587,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 48 177,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 163 915,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 867 006,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 259 414,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 361 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 545 945,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 272 032,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 460 744,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 845 664,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 236 151,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 979 048,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 48 626,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 20 339,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 8 375,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 124 721,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 118 651,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 101 508,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 30 354,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 149 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 63 120,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 33 005,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 502,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 546 010,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 645 280,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   217,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 504 642,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 596,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   164 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   373 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 514 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 580 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 422,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 013 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   1 538,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   1 834,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   551 285,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   779 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   881 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   853 999,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   230 910,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 979 396,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   35 794,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   660 701,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   257 661,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   361 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   27 268,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   91 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   26 806,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   183 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   73 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   131 757,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 598,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 569 877 229,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 526,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 509 242 208,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 579 261,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 096 817,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 520 678,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 467 404,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000