×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 147 073,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 684 035,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 918,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 075 563,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 020,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 317 031,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 748,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 68 766,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 365 151,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   47 337,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 479 720,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 134 378,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 748 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 470 095,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   12 653,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 143 826,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   245 909,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   23 778,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 39 957,0000  
Резервы на возможные потери 30126   111,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 166,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 216,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 701,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   76 895,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 533,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   195 330,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 787,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 262,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 486 087,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 486 087,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   66 211 480,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 211 480,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 782 686,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 098 251,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27 548,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   128 902,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   650 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   24 955 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 850 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   415 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 648 378,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 984 899,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 880 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 801 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   425 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   325 430,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   170 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   321 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 741 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 967 560,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 156 478,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   229 957,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   26 064,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 097 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   336 251,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   331 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   652 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 717 950,0000
на срок свыше 3 лет 31609   359 487,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 265 450,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 653 663,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 418 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 290 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 440 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 967,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 27 491,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 259 258,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 92 901,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 654,0000  
Резервы на возможные потери 32115   31 852,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 36,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 880 077,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   10 284 158,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   455 535,0000
Некоммерческие организации 40503   105 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   146 256,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   331 693,0000
Коммерческие организации 40702   13 774 747,0000
Некоммерческие организации 40703   189 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 177 416,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 096 756,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 492,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 068,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 698,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   6 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   1 600 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   683 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   158 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   505 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 333 822,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 506 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 597 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 555 906,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 834 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 146 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   2 025 000,0000
на срок до 30 дней 42202   55 334,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   98 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 055 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   165 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 870 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   621 976,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   101 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   116 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   760 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 444 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 980 843,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   80 993,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   392 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   123,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   25 073,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   36,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 354,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   350 347,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 607 925,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 421,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 166 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 235 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 034,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 773 650,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 190 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 134 274,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 626 297,0000  
Резервы на возможные потери 45115   835 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 836 208,0000  
на срок до 30 дней 45203 821 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 129 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 081 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 524 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 563 599,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 265 499,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 833 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 61 861,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 288,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 713,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 576 996,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 467 633,0000  
Резервы на возможные потери 45415   147 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 807 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 101 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 996 051,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   616 935,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 165 097,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 462 062,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 673 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 177 361,0000  
до востребования 45607 29 197,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 324 143,0000  
Резервы на возможные потери 45615   314 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 548 164,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 695,0000  
Физическим лицам 45815 46 102,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 999 046,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2 877,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 235 762,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 596,0000  
Физическим лицам 45915 11 114,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   130 606,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 20 816,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 719,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 234,0000  
Резервы на возможные потери 47108   13 495,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 132 179,0000  
на срок до 30 дней 47302 631 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 738,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 625,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18 106,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 813 280,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   651 014,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 566 876,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 142 689,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 789 452,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   311 095,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 874,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 892,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 465,0000
Требования по прочим операциям 47423 262 636,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 260 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 467 940,0000
Требования по получению процентов 47427 437 611,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 226 361,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 30 311,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 365 763,0000  
Резервы на возможные потери 47804   373 151,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 897,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 381 858,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 075 690,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 726 300,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 761 495,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 509 923,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 950 019,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 10 564 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   810 603,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 483 243,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 209 023,0000  
Прочих резидентов 50606 927 914,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 200 959,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   167 982,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 256 472,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 272 883,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 258,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   147 073,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 280 391,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 678 671,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   302 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   144 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 161 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 238 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 632 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 049 872,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   15 934,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   490 282,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 632 747,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 246 001,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 982,0000  
Резервы на возможные потери 60206   34 270,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 397,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   191,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 457,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 585,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 038,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 223 575,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51 369,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 224 283,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 652,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 745,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65 903,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 5 963,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   170 718,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 255 077,0000  
Земля 60404 17 982,0000  
Амортизация основных средств 60601   386 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 368 480,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   192,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 355,0000  
Материалы 61008 45 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 970,0000  
Издания 61010 28,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17 763,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138 726,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 696 994,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   97 507 688,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 761 131,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   56 025 613,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 461 496,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   213 670,0000
Расходы 70606 98 979 218,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 55 360 192,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 6 224 355,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 140 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 539 883,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 522 073,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 382,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 283 168,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 102 491,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 30 252,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 053,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 17 342,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   59 715 375,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   164 347 809,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   548 116,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   347 317,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   50 471 737,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 620 280,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 430 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 780 661,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 224 084,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 458 003 612,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 650,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 399 354,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 099 417,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 023,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 068,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 880,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 506 928,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 287 580 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   484 601 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 569 307,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 952 610,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 16 050,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 28 982,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 608 142,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 480 864,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 866 705,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 504 386,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 450 944,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 248 594,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 31 362 915,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 803 442,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 681 077,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 226,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 81 992,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 574 491,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 358 502,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 479 720,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 664 286,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 4 795 859,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 237 416,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 19 466,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 805 126,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 916 070,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 939 213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   141 082,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   18 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   286 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 729 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 402 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 339 452,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   10 466 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 880 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   6 898 743,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 450 328,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 569 286,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   81 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   112 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   542 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   536,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   231,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   149 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   91 937,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 030 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   29 626 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   223 853,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   689 167,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 565,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 740 399 266,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 762 788 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 111 886 438,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 886 534 089,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 642 659 090,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 336 535 715,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000