×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 573,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   37 969,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 302 123,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 375,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 186 130,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 264,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 75 492,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 851,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 509 953,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   766 899,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 221 213,0000  
Резервы на возможные потери 20321   21 808,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 684 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 215 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 219,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 641 521,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 751,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   5 531,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 209 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 178,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 762,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   114 433,0000
Резервы на возможные потери 30226   4 778,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   15 546,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15 546,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   808 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 808 382,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 985 887,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 985 887,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 146 773,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   16 145,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   276 581,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 985,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 791,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 495 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   400 766,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 483 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   269 692,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   206 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   508 910,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   175 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   128 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 573 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 772 779,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   217 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   117 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   269 882,0000
на срок свыше 3 лет 31609   25 304,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 385 896,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 163 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 806 936,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 118 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   191 841,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 622,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 648,0000  
Резервы на возможные потери 32211   33,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 924,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 455,0000  
Резервы на возможные потери 32311   35,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 044,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   13,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 440,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 073,0000
Коммерческие организации 40502   591 611,0000
Некоммерческие организации 40503   883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   12 486,0000
Некоммерческие организации 40603   6 819,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 068,0000
Коммерческие организации 40702   3 709 528,0000
Некоммерческие организации 40703   157 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 373,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   170 371,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 140,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   23 317,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 023,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   44,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   29 245,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 023,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   171 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   677 859,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   90,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   397 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 381 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 084,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   804,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   198,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 542 405,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40 855,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 38 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 259 137,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 772 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 619 937,0000  
Резервы на возможные потери 45115   135 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 478 967,0000  
на срок до 30 дней 45203 358 457,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 721 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 410 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 342 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 521 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 134 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 043 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 541,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 494,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 065,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 190,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 924,0000  
Резервы на возможные потери 45715   882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 227 699,0000  
Физическим лицам 45815 6 340,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   176 973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 085,0000  
Резервы на возможные потери 47008   119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 245,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 793,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 339 805,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 536 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 663,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 596,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 956,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 864,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 529,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   189 092,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 340,0000  
Резервы на возможные потери 47425   693 861,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 792,0000
Требования по получению процентов 47427 68 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 705,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 259,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 191 857,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 840,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 459,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 46 684,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 199 399,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 582 026,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 389 518,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 719,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 43 394,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 258 084,0000  
Резервы на возможные потери 50213   676,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 032,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 107 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 653 340,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 550,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 582,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 68 580,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 746,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 585 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 575 282,0000  
Резервы на возможные потери 51510   321 763,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   113 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   123 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   424 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   303 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   274 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 911,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   97 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   240 722,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 622 693,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   644 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 088,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   296 650,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   25 535,0000
Векселя к исполнению 52406   41 941,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   119 160,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 272 165,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 290,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 290,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 727,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 576,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 995,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 615,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 498 523,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 741,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 725,0000  
Резервы на возможные потери 60324   439 640,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 247 167,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 772,0000  
Оборудование к установке 60702 704,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 850,0000  
Материалы 61008 10 417,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 854,0000  
Издания 61010 189,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   5 125,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 786,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   651 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   447 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   715 659,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13 241,0000
Другие доходы 70107   13 295 965,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 213 242,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 229 228,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 430,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 281 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 654 686,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 355,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 13 563 318,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   175 645,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 190,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 514,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 136,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 766 214,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 369,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 968,0000  
Разные ценности и документы 91202 469 248,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 80 707,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 78 277,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   697 999,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 597 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 604 076,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 238 097,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 230 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 350 905,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 319 906,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 776 997,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 273 730,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 114 757,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 825 901,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 904 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 848 862,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 245 261,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 49 039,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 97 043,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 169 594,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 468 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 140 585,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 512 951,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 722 188,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 262 540,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 758,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 48 667,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 53 553,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 283 673,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 313 806,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 117 681,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 286 964,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 208 698,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 29 897,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 25 846,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 847 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 242 161,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   363 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   228 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   141 414,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 514 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 736 959,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 191 775,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 300 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 012 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 262 144,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   36 258,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   35 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   169 594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   468 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   208 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   29 897,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   132 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   106,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 565,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 570 398 742,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 975,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 504 412 529,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 336 806,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 997 045,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 061 083,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 604 819,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000