×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27 091,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 934 473,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 155,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 837 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 362,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 533 718,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 439,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 228 985,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 412 624,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   79 637,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 484 099,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 706 720,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 587 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 867 642,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 290,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 551 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   428 930,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   20 559,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 100 779,0000  
Резервы на возможные потери 30126   107,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 844 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 400 609,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 138 070,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   82 381,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   50 266,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   223 776,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 570,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 554,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 737 455,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 737 455,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 048 310,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 048 310,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 701 149,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 047 563,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37 405,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   399 537,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 850 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 870 808,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 712 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 393 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 031 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   467 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   551 538,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   168 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   379 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   196 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   15 046 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 847 311,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 090 909,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   16 707,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   244 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   729 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   882 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 832 091,0000
на срок свыше 3 лет 31609   371 609,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 062 422,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 907 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 465 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 401 952,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29 546,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 414 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 86 019,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 458,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 137,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 267 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   744,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 33,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   663 055,0000
Некоммерческие организации 40503   218 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   179 270,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   466 964,0000
Коммерческие организации 40702   19 474 525,0000
Некоммерческие организации 40703   190 908,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   142 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   680 739,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   4 240 665,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   52 025,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   3 200 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   4 900 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   86 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   68 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 123 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   208 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   705 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 378 202,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   115 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   741 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 453 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 482 115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 925 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 085 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 058 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 870 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   690 249,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   123 937,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   187 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   598 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 094 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 772 121,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   87 954,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   65 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   87 302,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   853,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   221 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   375 765,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 945,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 243,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   11 674 028,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 422,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 226 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 312 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 268 600,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 781 804,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 391,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 777 817,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 97 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 866 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 291 297,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 067 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 303 346,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 099 248,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 307 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 598 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 100 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 548 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 055 638,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 235 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 530,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 63 802,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 388,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 475 665,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 394 467,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 630 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 008 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 713 608,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   548 918,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 152 868,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 482 663,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 483 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 459 532,0000  
до востребования 45607 31 950,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 300 133,0000  
Резервы на возможные потери 45615   476 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 128,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000  
Резервы на возможные потери 45715   84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 926 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 227,0000  
Физическим лицам 45815 33 202,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 211,0000  
Резервы на возможные потери 45818   892 617,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83 757,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 376,0000  
Физическим лицам 45915 6 549,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   51 010,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 95 351,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 404 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 939,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 234,0000  
Резервы на возможные потери 47108   85 235,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 92 449,0000  
на срок до 30 дней 47302 5 321 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 148,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 037,0000  
Резервы на возможные потери 47308   30 598,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   11 101,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 279 117,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   232 052,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 824 196,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 243 607,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 402 711,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   353 370,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 437,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 104,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   67 724,0000
Требования по прочим операциям 47423 288 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 074 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 318 015,0000
Требования по получению процентов 47427 680 176,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 221 943,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 39 842,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 653 746,0000  
Резервы на возможные потери 47804   301 048,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 183 172,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 673 218,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 178 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 464 864,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 026 483,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   231 370,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 498,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 527,0000  
Прочих резидентов 50606 434 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   92 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 40 250,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 281 422,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 155,0000  
Резервы на возможные потери 50719   7 399,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   27 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 275 659,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 667 296,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 83 391,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 512,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 728 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 262 522,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 563 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 775 047,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 049 182,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   13 912,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   275 641,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 983 025,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 241 001,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 284,0000  
Резервы на возможные потери 60206   35 160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 188,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   576,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29 995,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 272,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42 145,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 159,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 54 987,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 279,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 423,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 461,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2 070,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   136 574,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 668 031,0000  
Земля 60404 16 454,0000  
Амортизация основных средств 60601   369 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159 730,0000  
Оборудование к установке 60702 411,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   179,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 750,0000  
Материалы 61008 49 883,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 846,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   119,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66 471,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 149 778,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 343 434,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   70 620 070,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   34 787 347,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 952 310,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   21 304,0000
Расходы 70606 66 484 474,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 258 140,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 727 538,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 846 998,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 19 841,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 271 346,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 767 411,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 005 045,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 195 840,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 576,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27 923,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 283 202,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 182,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 563 817,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 28 142,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 115,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 14 869,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   61 054 655,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   150 302 247,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   865 756,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   7 865 425,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   53 375 393,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 559 467,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 293 068,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 985 269,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 437 493 314,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 650,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 596 064,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 069 650,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 586,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 064,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 899,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 501 602,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 303 386 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   462 777 455,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 034 935,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 837 895,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 16 896,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 8 223,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 963 079,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 479 939,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 450 504,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 897 183,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 17 450,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 685 087,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 941 923,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 947 110,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 128 595,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 808 541,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 116 381,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 977 519,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 22 383,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 484 099,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 688 038,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118 939,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 886,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 048 922,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 782 858,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   5 948,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   65 787,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 962 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 363 524,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 493 931,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 948 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   16 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   10 464 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 917 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 866 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 762 769,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 659 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   110 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   181 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   6 172,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   811 282,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   115 445,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 645,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 400 804 386,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 786 669 697,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 240 460 452,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 262 136 044,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   910 964 924,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 200 306 169,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   271 346,0000