×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   11 971 538,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 76 039,0000  
Резервный фонд 10701   8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 119 181,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 092,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 868 909,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 627,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 133 670,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 36 348,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 48 142,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   989 782,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   70 348,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 547 125,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 290 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 671 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 167 542,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 690,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 221 651,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   333 097,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   21 432,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 556,0000  
Резервы на возможные потери 30126   98,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 957 583,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 458 126,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 138 089,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   208 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 592,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   148 333,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 955,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   637,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 660,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 881 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 881 325,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   71 075 041,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 075 041,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 355 214,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 204 675,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 732,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   319 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 850 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 711 443,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 703 109,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 351 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 295 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 576 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   337 793,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   528 912,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   304 793,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   187 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   14 250 718,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 862 267,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 070 383,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   838 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   830 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 774 971,0000
на срок свыше 3 лет 31609   374 753,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 562 017,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 708 551,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 745 588,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 503 438,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 666 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 241 580,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 060,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 345,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 9 030,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 65 539,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 41 381,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 161,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   702 177,0000
Некоммерческие организации 40503   357 386,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   142 676,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   393 067,0000
Коммерческие организации 40702   20 378 219,0000
Некоммерческие организации 40703   225 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   121 221,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   552 236,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   4 153 860,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 670,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   43 166,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   2 700 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   5 150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   89 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   77 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   349 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   666 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 354 681,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 262 299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 461 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 509 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 460 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 269 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   651 780,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   246 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   663 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 693 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 590 448,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 152,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   238 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   33 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   84 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   219 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   359 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   128,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   32,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 178,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 136 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 337 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 233 600,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 782 553,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 013,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 208 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 510 576,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 472 504,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 606 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 179 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 209 763,0000  
на срок до 30 дней 45203 531 265,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 983 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 744 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 740 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 332 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 268 116,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 555 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 361,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 921,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 378 665,0000  
Резервы на возможные потери 45415   105 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 608 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 986 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 264 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   563 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 684 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 415 568,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 438 577,0000  
до востребования 45607 30 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 286 318,0000  
Резервы на возможные потери 45615   322 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 811,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 93,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 887 977,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 502,0000  
Физическим лицам 45815 27 127,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   852 547,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50 751,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 361,0000  
Физическим лицам 45915 5 120,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   50 566,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 23 426,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 540 627,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 106 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 234,0000  
Резервы на возможные потери 47108   109 086,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 88 171,0000  
на срок до 30 дней 47302 4 181 466,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 140,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 987,0000  
Резервы на возможные потери 47308   28 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   12 398,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 264 540,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   240 775,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 921 290,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   434 966,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 236 475,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   274 748,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20 916,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 071,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 255 435,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 012 179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 262 371,0000
Требования по получению процентов 47427 497 785,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 217 167,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 395,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 587 052,0000  
Резервы на возможные потери 47804   296 243,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 203 031,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 847 256,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 944 932,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 448 955,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 745 450,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   151 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 213,0000  
Прочих резидентов 50606 404 049,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   79 019,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 40 930,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 368 163,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 090,0000  
Резервы на возможные потери 50719   7 399,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   76 039,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 273 255,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 661 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113 578,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 851,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   5 713 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 873,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 230 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 476 944,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 091 923,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 048 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   16 973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   309 474,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 085 385,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 241 001,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 363,0000  
Резервы на возможные потери 60206   35 160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 442,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   259,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 813,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 397,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 255,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 737,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 361 447,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 962,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 266,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 448,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 648,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2 432,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   119 503,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 419 541,0000  
Земля 60404 11 439,0000  
Амортизация основных средств 60601   354 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 139 423,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   173,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 712,0000  
Материалы 61008 17 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 337,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 145 699,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 169 710,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 656 790,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 932 378,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 111 621,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9 678,0000
Расходы 70606 57 152 003,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 169 741,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 002 407,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 056 300,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 17 954,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 286 346,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 933 018,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 107 990,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 283 789,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 848,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 189 746,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 282 911,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 175,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 496 535,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 8 115,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 772,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 8 172,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   56 347 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   143 020 389,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   824 244,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   6 337 419,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   53 717 878,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 517 064,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 959 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 000,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 847 854,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 417 169 834,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 650,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 470 389,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 130 984,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 061,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 929,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 288 855 966,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   440 620 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 544 144,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 967 606,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 687 980,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 535 789,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 441 609,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 569 266,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 652 638,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 973 506,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 165 868,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 008 980,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 007 861,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 544 254,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 296 373,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 521 740,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 121 324,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 156 450,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 013 762,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 14 984,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 547 125,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 461 359,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 351 684,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 963,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 197 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 010 423,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   14 286,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   487 365,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 440 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 516 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 455 020,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 075 570,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   158 422,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 339 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 275 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 525 892,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 809 580,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 388 591,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   94 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   15 002,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   162 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   745 364,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   6 197,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 521 480,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   117 228,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   203 131,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 645,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 383,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 110 659 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 998 219 718,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 081 138 386,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 903 716 988,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   934 957 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 192 330 638,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 340,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   286 346,0000