×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   510 722,0000
Фонды специального назначения 10702   39 350,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 273 906,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 190,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 574,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 172 165,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 673,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 379 175,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   714 365,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 148 694,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 487,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 758 046,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 258 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 157 986,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 308 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 488,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Резервы на возможные потери 30126   499,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 508 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 170 291,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 540,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 580,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   97 346,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   628 779,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 628 779,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 816 147,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 816 147,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 146 615,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   272 741,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 970,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   490,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 884 619,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   691 402,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   890 382,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   53 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   98 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   563 590,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   377 356,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   46 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   174 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   248 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 455 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 745 349,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   946 548,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   225 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   293 341,0000
на срок свыше 3 лет 31609   10 163,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 042 733,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 123 465,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 213 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 147 402,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 44 992,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 514,0000  
Резервы на возможные потери 32115   595,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 628,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 903,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 371,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 081,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148 440,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 026,0000
Коммерческие организации 40502   587 303,0000
Некоммерческие организации 40503   4 696,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   368,0000
Коммерческие организации 40602   5 012,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   250 468,0000
Коммерческие организации 40702   2 719 078,0000
Некоммерческие организации 40703   129 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 698,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 509,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 220,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   176,0000
Физические лица 40817   34 887,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   29 027,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 015,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   170 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   809 284,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   407 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 362 099,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 046,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   807,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   186,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 968,0000  
на срок до 30 дней 44603 94 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 522 493,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 584,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 33 406,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 257 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 737 256,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 604 393,0000  
Резервы на возможные потери 45115   501 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 582 883,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 562,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 293 093,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 365 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 933 643,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 509 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 112 736,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 118 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 744,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 558,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 578,0000  
Резервы на возможные потери 45415   970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 525,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 23 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 628,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 351,0000  
Физическим лицам 45815 5 693,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 656,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 438,0000  
Физическим лицам 45915 95,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 081,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 582,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69 399,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   157 761,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 632,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 122,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 664,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 984,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 801,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 334,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 155 427,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 686,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164 388,0000
Требования по получению процентов 47427 11 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 014,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 935,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 259,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 121 411,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 202,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 623,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 747,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 143 266,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 351 447,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 828 248,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 170,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 99 200,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 256 167,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 743,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 727 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 019 006,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 207,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 230,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 204 724,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 709,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 137 126,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 68 580,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 301,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 871,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 152 151,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 259 665,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 703,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 174,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   136 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 041 034,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   333 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   315 054,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52 082,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 213,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   203 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 698 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   697 667,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 367,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   253 235,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   31 764,0000
Векселя к исполнению 52406   54 595,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   166 483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 354 790,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 27 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 397,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 989,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 873,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 427,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 897 700,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   29 300,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 673,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 727,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 022,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 178,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 397,0000  
Оборудование к установке 60702 2 159,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 706,0000  
Материалы 61008 7 893,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 152,0000  
Издания 61010 187,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   76,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   175 961,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 507,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 728,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 692 556,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 622 170,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 580,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 954,0000  
Разные ценности и документы 91202 482 536,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 206 454,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 144 055,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 529 248,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 799 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 823 847,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 174 192,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 235 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 561 732,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 192 743,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 381,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 229 031,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 271 696,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 113 269,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 320 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 795 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 143 579,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 578 936,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 12 174,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 37 338,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 680 746,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 713,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 120 012,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 618 661,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 334 822,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 881 472,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 207 839,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 383 546,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 33 868,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 4 135,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 201 182,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 246 797,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 343 081,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 79 940,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 266 327,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 155 722,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   578 957,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 264 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   372 161,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 960 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 490 468,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 283,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 058 413,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   22 918,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   362 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 410 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   196 639,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 383 585,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   37 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 505 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   36 756,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   90 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   618 661,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   79 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   266 327,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   119 747,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   59 981,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   158 136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 811,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 609 546 325,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 546 424 688,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 525 127,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 228 355,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 915 205,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 459 862,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000