×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 209,0000  
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 266 842,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 007 451,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 012,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 737 320,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 641,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 728 275,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 37 716,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 152 905,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   920 632,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   21 249,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 499 614,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 145 946,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 505 973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 567 930,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 893 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   296 116,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   20 774,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 468,0000  
Резервы на возможные потери 30126   111,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 771 415,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 649 356,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99 550,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   113 050,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 094,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   448 388,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 431,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   693,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 419,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 161 189,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 161 189,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67 411 013,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 411 013,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 877 974,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 959 537,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 159,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   16 474,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   332 752,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 127 899,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 102 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 266 320,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 871 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   353 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   664 768,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 522 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 845 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 158 358,0000
на срок свыше 3 лет 31409   984 733,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 410 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   479 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 703 011,0000
на срок свыше 3 лет 31609   367 424,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 463 903,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 015 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 566 691,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 879 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   22 907,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 969 922,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 83 084,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 374,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 022,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 333 818,0000
Некоммерческие организации 40503   9 742 985,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   125 393,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   693 573,0000
Коммерческие организации 40702   16 451 519,0000
Некоммерческие организации 40703   227 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 779,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   711 172,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   4 773 918,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 199,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   95 603,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   2 500 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   4 550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   7 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   218 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   77 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   11 869,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   487 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   107 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   151 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   847 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 117 672,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 264 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 086 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 565 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 765 693,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 266 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   689 942,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 010,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   438 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   584 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 602 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 797 408,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   92 661,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   403 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   589 602,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   51 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 163,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   219 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   32,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 033,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 495,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 275 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 198 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 158 100,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 782 553,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 562,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 235 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 640 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 593 363,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 645 994,0000  
Резервы на возможные потери 45115   877 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 541 433,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 199 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 624 851,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 142 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 559 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 169 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 014 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 604 754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 796,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 297,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 696,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 276,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 347 216,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 320 197,0000  
Резервы на возможные потери 45415   64 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 141,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 317 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 921 014,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 877 598,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   484 537,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 471 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 421 734,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 444 033,0000  
до востребования 45607 35 608,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 289 893,0000  
Резервы на возможные потери 45615   500 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 920,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 112,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 611 354,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 590,0000  
Физическим лицам 45815 24 891,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   322 780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 102 484,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000  
Физическим лицам 45915 2 992,0000  
Резервы на возможные потери 45918   60 991,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 99 395,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 7 534,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 14 474,0000  
Резервы на возможные потери 47108   7 779,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 841,0000  
на срок до 30 дней 47302 9 051 553,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 1 584 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 138,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 969,0000  
Резервы на возможные потери 47308   35 958,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   13 457,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 270 310,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   144 471,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 099 547,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   646 680,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 427 254,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   339 757,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 240,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 036,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 871,0000
Требования по прочим операциям 47423 280 068,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 405 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   840 216,0000
Требования по получению процентов 47427 562 828,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 211 934,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 55 371,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 589 253,0000  
Резервы на возможные потери 47804   280 189,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 533 569,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 418 091,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 975 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 185 141,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 81 841,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   59 167,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 60 001,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 295,0000  
Прочих резидентов 50606 1 746 220,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   209 312,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 24 829,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 295 914,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 112,0000  
Резервы на возможные потери 50719   13 571,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   19 209,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 682,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 111 537,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 376,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   26 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   800 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   47 477,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 116 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 059 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 389 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 048 873,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   36 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 952,0000
Векселя к исполнению 52406   76 944,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   307 039,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 121 877,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 165 748,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 427,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 782,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49 855,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 406,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 981,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 312 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 823,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 244,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 275,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2 524,0000  
Резервы предстоящих расходов 60348   85 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 127 277,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   328 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 944,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   160,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 058,0000  
Материалы 61008 17 164,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 734,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   40,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13 721,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 903,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 769 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 783 676,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 065 101,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   44 679 372,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   19 562 387,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 192 155,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 774,0000
Расходы 70606 41 344 547,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 183 648,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 524 268,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 044 161,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 521,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 413 860,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 118 692,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 175 992,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 73 466,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 44 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 093 128,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 163,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 445 268,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 55 108,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 077,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 032 714,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   41 716 975,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   139 913 941,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   749 838,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 301 846,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   40 896 763,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 320 419,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 747 254,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 883 419,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 362 174 087,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 237,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 469 689,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 198 808,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 939,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 332,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 846 216,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   385 574 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 660 066,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 116 915,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 741,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 30 999,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 895,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 069 971,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 178 136,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 692 237,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 439 400,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 177 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 721 960,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 803 955,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 608 031,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 314 851,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 079,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 20 773,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 240 320,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 15 577,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 311 601,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 499 614,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 041 784,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 285 131,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 647 582,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 168 924,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   19 403,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   10 065,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 064 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 063 524,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 718 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 290 680,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 170 368,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 894 992,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 828 587,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 935 748,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 812 585,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 012 115,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   20 773,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   87 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   14 541,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   134 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   6 508,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 672,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   6 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   5 199 765,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   85 714,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   41 936,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 080,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 890 803 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 895 859 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 164 717 068,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 499 835 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   283 440 582,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 046 954 616,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000