×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   30 429,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 523,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 123,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 164 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 859,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 896,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 760,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 24 638,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   561 901,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 145 578,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 456,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 886 218,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 653 630,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 139 620,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   22 853,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 350 059,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 529,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 651 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 189 079,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 131 221,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 474,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   116 466,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   805 420,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 805 420,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 773 279,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 773 279,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 234 187,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   323 444,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 967,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 787,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 615 363,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 287 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   581 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   107 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   106 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   587 769,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   46 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   173 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   249 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 453 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 095 525,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   945 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   200 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   292 913,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 969 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 149 328,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 467 729,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 797,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 367 954,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 85 796,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 493,0000  
Резервы на возможные потери 32115   85 941,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 622,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 899,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 347,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 152 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   983,0000
Коммерческие организации 40502   1 042 359,0000
Некоммерческие организации 40503   2 902,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   9 359,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69 921,0000
Коммерческие организации 40702   3 303 037,0000
Некоммерческие организации 40703   135 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 261,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   100 002,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 960,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   174,0000
Физические лица 40817   121 713,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   57 173,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 014,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   169 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   791 677,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   450 834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 307 989,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   180,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 243 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 92 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 521 730,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 36 018,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 234 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 748 637,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 526 513,0000  
Резервы на возможные потери 45115   500 234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 750 724,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 384 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 978 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 848 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 789 323,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 594,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 102 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 736,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 703,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 424,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 773,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 25 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 594,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   576,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 899,0000  
Физическим лицам 45815 4 134,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   129 640,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 724,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 441,0000  
Физическим лицам 45915 143,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 14,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 136,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 65 579,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   420 199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 55 038,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 385,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 419,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 182,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 183,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   459 223,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 430,0000  
Резервы на возможные потери 47425   208 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   172 439,0000
Требования по получению процентов 47427 106 085,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 922,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 213,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 259,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 102 300,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 392,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 225 244,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 649,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 553,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 346 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 755 284,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 170,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 146 880,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 207 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 286 081,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 994,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 677,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 508 823,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 267 154,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 042 277,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 440,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 340,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 840,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 226 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 363 861,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 002,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 168 913,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 475 911,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 501,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   129 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   259 258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 026 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   333 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   303 616,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 279,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   131 311,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 963 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   705 742,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 233,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   60 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   31 113,0000
Векселя к исполнению 52406   103 082,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   152 416,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360 577,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 27 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 749,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   792,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 714,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 370,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 714,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 378,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 429,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 947,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 883 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 672,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 015,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 333,0000  
Оборудование к установке 60702 2 139,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 683,0000  
Материалы 61008 6 912,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 259,0000  
Издания 61010 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   218,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   479 261,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   182 341,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 094 854,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   756,0000
Другие доходы 70107   4 223 010,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 51 432,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 065,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 379 396,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 082 029,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 110,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 72,0000  
Другие расходы 70209 4 343 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   356 823,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 507,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 918,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 035,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146 808,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 455,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 744 886,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 150,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 381,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 952,0000  
Разные ценности и документы 91202 380 034,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 183 112,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 160 620,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 683 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 957 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 892 633,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 488 365,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 440 321,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 159 663,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 380,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 141 380,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 271 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99 589,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 265 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 822 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 563 345,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 068 155,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 8 822,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 290 733,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 355 728,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 137 792,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 637 594,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 896 342,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 030 175,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 363 189,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 197 760,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 4 326,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 15 902,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 4 686,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 060 900,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 339 848,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 178 805,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 164 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 674,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 40 941,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 571 823,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 069 069,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   257 705,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   659 783,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   892 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 165 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   175 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 275,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 970 312,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   917 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 166 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 198 104,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   37 652,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   37 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   108 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   637 594,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   178 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 082,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   164 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   74 674,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   117 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 923,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 296 896 503,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 501,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   143 252 184,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 464 918,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 289,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 119 998,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 848 538,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000