×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 17 379,0000  
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 268 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 833 645,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 737 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 404,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 461 586,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 084,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 237 495,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 105 784,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   63 016,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 504 891,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 465 579,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 535 523,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 879 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 494,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 988 625,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   294 161,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   22 931,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 355 126,0000  
Резервы на возможные потери 30126   76,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 582 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 452 861,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 69 532,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   67 779,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31 988,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   263 923,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   8 088,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 040,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 754,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 277 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 277 755,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   61 193 853,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 193 853,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 056 138,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 665 737,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 812,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460 037,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 835 058,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 860 496,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 743 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 362 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   48 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   662 942,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 504 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 797 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 148 586,0000
на срок свыше 3 лет 31409   992 736,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 555 758,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 420 406,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 934 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 510 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   467 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 308 640,0000
на срок свыше 3 лет 31609   368 490,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 348 518,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 947 667,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 471 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 860 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   31 478,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 303 038,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 955 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 765,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 365,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 735,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 498,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 686 316,0000
Некоммерческие организации 40503   9 823 368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   132 763,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 872 921,0000
Коммерческие организации 40702   22 732 082,0000
Некоммерческие организации 40703   222 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 480,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   753 017,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 952 449,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   202 058,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   378 104,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   2 500 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   77 331,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   258 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   77 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   11 824,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   32 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   782 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 147 523,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   408 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 408 782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 461 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   710 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 862 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   924 826,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   503 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   341 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   378 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 654 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 454 863,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   343 081,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   27 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 110,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   32,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   28 359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 029,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 459,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 232 373,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 164,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 141 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 159 282,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 783 086,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 006,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 257,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 390 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 891 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 310 643,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 237 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 320 819,0000  
на срок до 30 дней 45203 316 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 196 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 944 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 882 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 766 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 060 205,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 670 452,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 916,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 34 490,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 808,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 707,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 132 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 337 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 288 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   57 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 662,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 709,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 347 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 932 610,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 841 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 817,0000  
Резервы на возможные потери 45515   557 546,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 469 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 405 861,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 442 350,0000  
до востребования 45607 35 471,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 288 778,0000  
Резервы на возможные потери 45615   497 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 904,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 84,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 622 220,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 260,0000  
Физическим лицам 45815 24 239,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   304 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 149 977,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 2 923,0000  
Резервы на возможные потери 45918   35 002,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 7 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 14 474,0000  
Резервы на возможные потери 47108   7 779,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 502,0000  
на срок до 30 дней 47302 4 810 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 132,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 929,0000  
Резервы на возможные потери 47308   33 940,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   14 297,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 334 519,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 578 071,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 179 658,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 820 316,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 504 497,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   291 499,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 976,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101 651,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   97 258,0000
Требования по прочим операциям 47423 389 868,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 061 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 119 924,0000
Требования по получению процентов 47427 356 555,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 197 734,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 71 225,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 780 982,0000  
Резервы на возможные потери 47804   280 814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 396 514,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 762 340,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 635 686,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 738 690,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 179 885,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 7 467 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   114 231,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 33 861,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 920,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 968,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 198 050,0000  
Прочих резидентов 50606 3 448 232,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 18 429,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   312 914,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 31 529,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 283 620,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 108,0000  
Резервы на возможные потери 50719   3 885,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   17 379,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 116,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 110 499,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 942,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42 634,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   26 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   700 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 835,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 127 085,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 247 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 057 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 089 571,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   79 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   270 861,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 452 296,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 165 748,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 454,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 766,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 771,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   455,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 743,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 022,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 258,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 068,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 313 221,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 907,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 193,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 044,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 428,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   68 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 055 327,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   316 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 429,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   154,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 926,0000  
Материалы 61008 22 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 967,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 417,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 769 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 657 874,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 065 101,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   37 324 040,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   28 806,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 717 082,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 697 677,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 612,0000
Расходы 70606 34 944 303,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 390 451,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 732 519,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 591 221,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 960,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 151 251,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 560,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 174 403,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 525,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 093 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 446 777,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 88 139,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 623,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 054 181,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 168 423,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   142 480 848,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   789 855,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 002 619,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 973 763,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 896 081,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 501 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 872 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 365 904 741,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 237,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 720 219,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 415 746,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 586,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 941,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 085,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 229 622,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   388 954 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 128 420,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 018 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 901 672,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 760 307,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 154 751,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 825 771,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 74 925,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 22 707 271,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 857 623,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 423 096,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 176 484,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 39 943,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 2 085,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 776 949,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 307 463,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 312 697,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 504 891,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 697 671,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 44 289,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 143 569,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 136 257,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 986 148,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   28 466,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 900 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 597 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 118 658,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 718 610,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   13 745 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 432 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   6 960 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 659 306,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 498 599,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   100 064,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   73 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   269 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   4 276,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   38 538,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 334 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   9 452 636,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   6 458 610,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   263 284,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   75 517,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 631 559 539,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 373,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 415 354 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 342 472 046,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 577 091 244,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   170 779 167,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 125 866 797,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   102,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000