×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   30 875,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 225 645,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 994,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 170 376,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 614,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 143 420,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 300,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 47 671,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   523 482,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 147 641,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 476,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 558 839,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   784 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 489,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   342,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 310 579,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   35,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 494,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 626 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 195 106,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 708,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 812,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 182 756,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   130 655,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   759 513,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 759 513,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 814 451,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 814 451,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307 631,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   346 997,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 960,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 008,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 736 944,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   791 554,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   292 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   106 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   584 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   44 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   229 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 448 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 078 912,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   941 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   195 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   291 886,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 883 166,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 785 267,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 394 077,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   465 517,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 44 480,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 442,0000  
Резервы на возможные потери 32115   44 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 888,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 291,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 058,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 466,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   942,0000
Коммерческие организации 40502   576 987,0000
Некоммерческие организации 40503   5 099,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   21 811,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   126 191,0000
Коммерческие организации 40702   3 802 604,0000
Некоммерческие организации 40703   140 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 930,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   101 990,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   170 036,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 790,0000
Физические лица 40817   85 716,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   56 990,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   149 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   687 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 512,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   539 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 205 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 077,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 465,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   183,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 534 901,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 484,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 294 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 762 025,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 477 463,0000  
Резервы на возможные потери 45115   539 627,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 730 786,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 252 032,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 602 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 217 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 666 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 309,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 858 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 080,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 399,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 005,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 760,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20 776,0000  
Резервы на возможные потери 45715   208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 397,0000  
Физическим лицам 45815 3 487,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 965,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 305,0000  
Физическим лицам 45915 318,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 078,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 068,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63 952,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   229 022,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 211,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 607,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 626,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 495,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 945,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 198,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 545,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116 547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   129 961,0000
Требования по получению процентов 47427 70 082,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 989,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 206,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 96 810,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 727,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 585,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 65 049,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 890,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 267 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 30 230,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 710 164,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 170,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 146 880,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 107 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 103 113,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 892,0000  
Резервы на возможные потери 50213   242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 964,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 371 651,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 429 392,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 082 417,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 841,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 346,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 010,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 429 737,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 226 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 363 861,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 211,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 898,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 322 976,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 419,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   163 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   267 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 046 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   403 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   212 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 282,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   141 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 489,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 927 706,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   714 432,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 946,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   28 866,0000
Векселя к исполнению 52406   96 967,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132 987,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 356 445,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 2 210,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 539,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 499,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 227,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 947,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 198,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 148,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 865 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 671,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 014,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29 450,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 229 817,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 951,0000  
Оборудование к установке 60702 521,0000  
Нематериальные активы 60901 90,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 649,0000  
Материалы 61008 6 975,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 296,0000  
Издания 61010 183,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 659,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   226 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   80 201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   601 661,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   557,0000
Другие доходы 70107   2 168 978,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 145,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 848,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 088,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 306 912,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 578 385,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 698,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 71,0000  
Другие расходы 70209 2 103 777,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   356 823,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 507,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 968,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 034,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 153 493,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 672 584,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 621,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 813,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 902,0000  
Разные ценности и документы 91202 282 014,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 219 521,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 84 463,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 606 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 026 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 697 485,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 455 648,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 030 473,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 148 016,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 379,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 048 323,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 270 349,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 660,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 684 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 407 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 588 651,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 565 514,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 79 523,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 85 089,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 43 249,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 167 775,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 673 388,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 550 087,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 027 922,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 881 195,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 77 832,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 313 375,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 52 907,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 4 432,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 562 678,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 222 174,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 114 181,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 170 135,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 83 240,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 250 801,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 127 798,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 591 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 570 217,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   354,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   40 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   341 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   114 181,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   57 353,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   491 018,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 472 331,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 021 838,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 257,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 501 315,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   17 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   5 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   54 889,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   520 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   843 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   70 398,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 313 057,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   38 368,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   37 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   110 351,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   673 388,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   170 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   83 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   250 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   127 798,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   104 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 491,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 049,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 225 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 701,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   137 482 561,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 763 751,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   912 317,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 274 549,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 801 186,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000