×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 448,0000  
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 271 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 972 001,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 728 783,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 731,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 640,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 359,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 194 801,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   955 350,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   99 953,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 114 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 284 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 838 434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 906 796,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 520,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 645 719,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   299 580,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   17 680,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 197 604,0000  
Резервы на возможные потери 30126   52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 648 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 395 848,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72 452,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   60 978,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 853,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 762,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   229 508,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 401,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 875,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 638 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 638 947,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 149 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 149 226,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 748 611,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 533 319,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 353 350,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   78,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   91 343,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 103 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 846 142,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 726 899,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 684 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 243 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   242 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   660 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   195 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 232 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 587 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 157 919,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 015 023,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 531 412,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 482 859,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 163 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 296 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   526 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 222 473,0000
на срок свыше 3 лет 31609   370 269,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 091 387,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 063 928,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 277 796,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 388 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 790 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 166 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 863 231,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 305,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 352,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   406 717,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 569 401,0000
Некоммерческие организации 40503   5 892 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   79 147,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 287 316,0000
Коммерческие организации 40702   21 577 877,0000
Некоммерческие организации 40703   201 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   99 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 050 048,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 709 705,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 985,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   145 421,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   533,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 900 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   93 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   11 758,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   103 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   686 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 707 026,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   118 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 730 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 269 204,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   969 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 858 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   679 994,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 303,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   751 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   391 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 807 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 538 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 082,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   267 616,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   509 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 075,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   130,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   32,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 022,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 406,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 169 910,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 107 776,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 787 152,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 417,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 426 035,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 796 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 561 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 288 212,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 145 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 469 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 953 223,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 610 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 142 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 738 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 304 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 666 776,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 199 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 736,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 846,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 145 796,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 329 738,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 236 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 284,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 331 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 859 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 697 623,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   499 637,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 187 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 387 386,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 439 929,0000  
до востребования 45607 35 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 287 173,0000  
Резервы на возможные потери 45615   454 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 879,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 107,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 054,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 587 975,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 061,0000  
Физическим лицам 45815 21 516,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 111,0000  
Резервы на возможные потери 45818   301 588,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95 519,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 20,0000  
Физическим лицам 45915 1 923,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23 320,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 72 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 94 021,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 8 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 14 474,0000  
Резервы на возможные потери 47108   8 008,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 022,0000  
на срок до 30 дней 47302 1 509 289,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 130,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 915,0000  
Резервы на возможные потери 47308   15 616,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   12 266,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 332 476,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 573 604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 843 612,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 696 280,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 728 495,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   228 707,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 147,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   58 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 452 839,0000  
Резервы на возможные потери 47425   760 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 049 134,0000
Требования по получению процентов 47427 243 452,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 200 229,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 515,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 588 914,0000  
Резервы на возможные потери 47804   284 717,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 923 719,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 979 783,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 614 642,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 128 797,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 143 659,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 180 296,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 7 820 341,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   101 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 177 322,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 443 327,0000  
Прочих резидентов 50606 3 068 090,0000  
Прочих нерезидентов 50608 18 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   34 508,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 49 260,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 308 188,0000  
Прочих нерезидентов 50708 21 953,0000  
Резервы на возможные потери 50719   8 925,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   15 448,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 862 197,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 269,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 495,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 859,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 054,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   200 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   500 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 139,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 110 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 042 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 304 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 064 635,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 090 917,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 984,0000
Векселя к исполнению 52406   23 712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   214 021,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 471 334,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 165 748,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 675,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   511,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 315,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61 301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 613,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 283 170,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 203,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 413,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 385,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   51 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 000 306,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   306 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 310,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 655,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   148,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 488,0000  
Материалы 61008 18 840,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 481,0000  
Издания 61010 25,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119 142,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 769 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 476 104,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 065 101,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   27 920 129,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   119 377,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 733 035,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 221 638,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 508,0000
Расходы 70606 26 330 941,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28 695,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 836 808,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 245 548,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 792,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 512,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 203 782,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 968 081,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 75 922,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 339,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 040 626,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 473 637,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 16 499,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 077,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 050 992,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   31 882 116,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   139 729 687,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   812 159,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 548 573,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 993 952,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 045 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 479 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 856 356,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 343 586 747,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 237,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 500 236,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 537 968,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 267,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 064,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 940,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 731,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 030 048,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   356 404 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 482 492,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 43 609 900,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 2 096,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 119 198,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 598 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 881 761,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 315 241,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 520 625,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 44 859,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 123 014,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 476 145,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 375 899,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 399 723,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 667,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 388 472,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 16 043,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 114 912,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 937 320,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42 147,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 439 898,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   41 585 480,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   41 095,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   2 040 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   117 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 614 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 815 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 117 324,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 420 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   44 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 423 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 753 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 701 953,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   11 347 488,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 806 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   8 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   90 608,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   25 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   5 403,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   9 947,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   14 674 718,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   277 586,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   92 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 952,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 317 613 886,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 122 820 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 116 690 320,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 206 248 737,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   744 369 043,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 127 489 951,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   37,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000